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摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(摩根锦颐养老2035三年持有混合(FOF))基金净值查询(017788)

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今天最新净值 0.9464 0.0089 0.9500% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9464
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4991亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：摩根资产管理
  • 基金经理：杜习杰
近半年摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)|摩根锦颐养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)基金累计收益率11.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9524 0.9524 0.9464 0.9464 0.0060 0.63%
2025-02-06 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9464 0.9464 0.9375 0.9375 0.0089 0.95%
2025-02-05 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9375 0.9375 0.9354 0.9354 0.0021 0.22%
2025-01-27 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9354 0.9354 0.9370 0.9370 -0.0016 -0.17%
2025-01-24 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9370 0.9370 0.9308 0.9308 0.0062 0.67%
2025-01-23 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9308 0.9308 0.9330 0.9330 -0.0022 -0.24%
2025-01-20 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9335 0.9335 0.9306 0.9306 0.0029 0.31%
2025-01-10 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9152 0.9152 0.9219 0.9219 -0.0067 -0.73%
2025-01-09 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9219 0.9219 0.9222 0.9222 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9222 0.9222 0.9232 0.9232 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9232 0.9232 0.9189 0.9189 0.0043 0.47%
2025-01-06 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9189 0.9189 0.9192 0.9192 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9192 0.9192 0.9251 0.9251 -0.0059 -0.64%
2025-01-02 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9251 0.9251 0.9358 0.9358 -0.0107 -1.14%
2024-12-31 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9358 0.9358 0.9447 0.9447 -0.0089 -0.94%
2024-12-30 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9447 0.9447 0.9437 0.9437 0.0010 0.11%
2024-12-27 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9437 0.9437 0.9441 0.9441 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9436 0.9436 0.9369 0.9369 0.0067 0.72%
2024-12-23 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9369 0.9369 0.9411 0.9411 -0.0042 -0.45%
2024-12-20 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9411 0.9411 0.9400 0.9400 0.0011 0.12%
2024-12-19 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9400 0.9400 0.9395 0.9395 0.0005 0.05%
2024-12-18 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9395 0.9395 0.9365 0.9365 0.0030 0.32%
2024-12-17 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9365 0.9365 0.9397 0.9397 -0.0032 -0.34%
2024-12-16 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9397 0.9397 0.9453 0.9453 -0.0056 -0.59%
2024-12-13 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9453 0.9453 0.9555 0.9555 -0.0102 -1.07%
2024-12-12 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9555 0.9555 0.9502 0.9502 0.0053 0.56%
2024-12-11 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9502 0.9502 0.9479 0.9479 0.0023 0.24%
2024-12-10 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9479 0.9479 0.9432 0.9432 0.0047 0.50%
2024-12-09 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9432 0.9432 0.9441 0.9441 -0.0009 -0.10%
2024-12-06 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9441 0.9441 0.9377 0.9377 0.0064 0.68%
2024-12-05 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9377 0.9377 0.9381 0.9381 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9381 0.9381 0.9413 0.9413 -0.0032 -0.34%
2024-12-03 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9413 0.9413 0.9410 0.9410 0.0003 0.03%
2024-12-02 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9410 0.9410 0.9349 0.9349 0.0061 0.65%
2024-11-29 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9349 0.9349 0.9275 0.9275 0.0074 0.80%
2024-11-28 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9275 0.9275 0.9315 0.9315 -0.0040 -0.43%
2024-11-27 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9315 0.9315 0.9216 0.9216 0.0099 1.07%
2024-11-26 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9216 0.9216 0.9235 0.9235 -0.0019 -0.21%
2024-11-25 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9235 0.9235 0.9247 0.9247 -0.0012 -0.13%
2024-11-22 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9247 0.9247 0.9399 0.9399 -0.0152 -1.62%
2024-11-21 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9399 0.9399 0.9400 0.9400 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9400 0.9400 0.9367 0.9367 0.0033 0.35%
2024-11-19 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9367 0.9367 0.9289 0.9289 0.0078 0.84%
2024-11-18 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9289 0.9289 0.9342 0.9342 -0.0053 -0.57%
2024-11-15 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9342 0.9342 0.9422 0.9422 -0.0080 -0.85%
2024-11-14 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9422 0.9422 0.9536 0.9536 -0.0114 -1.20%
2024-11-13 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9536 0.9536 0.9524 0.9524 0.0012 0.13%
2024-11-12 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9524 0.9524 0.9586 0.9586 -0.0062 -0.65%
2024-11-11 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9586 0.9586 0.9534 0.9534 0.0052 0.55%
2024-11-08 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9534 0.9534 0.9562 0.9562 -0.0028 -0.29%
2024-11-07 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9562 0.9562 0.9452 0.9452 0.0110 1.16%
2024-11-06 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9452 0.9452 0.9472 0.9472 -0.0020 -0.21%
2024-11-05 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9472 0.9472 0.9347 0.9347 0.0125 1.34%
2024-11-04 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9347 0.9347 0.9282 0.9282 0.0065 0.70%
2024-11-01 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9282 0.9282 0.9313 0.9313 -0.0031 -0.33%
2024-10-31 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9313 0.9313 0.9312 0.9312 0.0001 0.01%
2024-10-30 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9312 0.9312 0.9353 0.9353 -0.0041 -0.44%
2024-10-29 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9353 0.9353 0.9410 0.9410 -0.0057 -0.61%
2024-10-28 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9410 0.9410 0.9377 0.9377 0.0033 0.35%
2024-10-25 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9377 0.9377 0.9333 0.9333 0.0044 0.47%
2024-10-24 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9333 0.9333 0.9394 0.9394 -0.0061 -0.65%
2024-10-23 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9394 0.9394 0.9389 0.9389 0.0005 0.05%
2024-10-22 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9389 0.9389 0.9363 0.9363 0.0026 0.28%
2024-10-21 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9363 0.9363 0.9337 0.9337 0.0026 0.28%
2024-10-18 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9337 0.9337 0.9123 0.9123 0.0214 2.35%
2024-10-17 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9123 0.9123 0.9166 0.9166 -0.0043 -0.47%
2024-10-16 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9166 0.9166 0.9178 0.9178 -0.0012 -0.13%
2024-10-15 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9178 0.9178 0.9312 0.9312 -0.0134 -1.44%
2024-10-14 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9312 0.9312 0.9178 0.9178 0.0134 1.46%
2024-10-11 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9178 0.9178 0.9354 0.9354 -0.0176 -1.88%
2024-10-10 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9354 0.9354 0.9314 0.9314 0.0040 0.43%
2024-10-09 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9314 0.9314 0.9727 0.9727 -0.0413 -4.25%
2024-10-08 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9727 0.9727 0.9417 0.9417 0.0310 3.29%
2024-09-30 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.9417 0.9417 0.8944 0.8944 0.0473 5.29%
2024-09-27 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8944 0.8944 0.8721 0.8721 0.0223 2.56%
2024-09-26 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8721 0.8721 0.8527 0.8527 0.0194 2.28%
2024-09-25 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8527 0.8527 0.8487 0.8487 0.0040 0.47%
2024-09-24 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8487 0.8487 0.8304 0.8304 0.0183 2.20%
2024-09-23 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8304 0.8304 0.8299 0.8299 0.0005 0.06%
2024-09-20 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8299 0.8299 0.8303 0.8303 -0.0004 -0.05%
2024-09-19 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8303 0.8303 0.8253 0.8253 0.0050 0.61%
2024-09-18 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8253 0.8253 0.8235 0.8235 0.0018 0.22%
2024-09-13 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8235 0.8235 0.8257 0.8257 -0.0022 -0.27%
2024-09-12 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8257 0.8257 0.8272 0.8272 -0.0015 -0.18%
2024-09-11 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8272 0.8272 0.8273 0.8273 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8273 0.8273 0.8266 0.8266 0.0007 0.08%
2024-09-09 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8266 0.8266 0.8321 0.8321 -0.0055 -0.66%
2024-09-06 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8321 0.8321 0.8375 0.8375 -0.0054 -0.64%
2024-09-05 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8375 0.8375 0.8360 0.8360 0.0015 0.18%
2024-09-04 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8360 0.8360 0.8388 0.8388 -0.0028 -0.33%
2024-09-03 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8388 0.8388 0.8365 0.8365 0.0023 0.27%
2024-09-02 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8365 0.8365 0.8448 0.8448 -0.0083 -0.98%
2024-08-30 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8448 0.8448 0.8369 0.8369 0.0079 0.94%
2024-08-29 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8369 0.8369 0.8348 0.8348 0.0021 0.25%
2024-08-28 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8348 0.8348 0.8366 0.8366 -0.0018 -0.22%
2024-08-27 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8366 0.8366 0.8408 0.8408 -0.0042 -0.50%
2024-08-26 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8408 0.8408 0.8402 0.8402 0.0006 0.07%
2024-08-23 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8402 0.8402 0.8398 0.8398 0.0004 0.05%
2024-08-22 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8398 0.8398 0.8413 0.8413 -0.0015 -0.18%
2024-08-21 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8413 0.8413 0.8429 0.8429 -0.0016 -0.19%
2024-08-20 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8429 0.8429 0.8492 0.8492 -0.0063 -0.74%
2024-08-19 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8492 0.8492 0.8462 0.8462 0.0030 0.35%
2024-08-16 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8462 0.8462 0.8471 0.8471 -0.0009 -0.11%
2024-08-15 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8471 0.8471 0.8459 0.8459 0.0012 0.14%
2024-08-14 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8459 0.8459 0.8510 0.8510 -0.0051 -0.60%
2024-08-13 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8510 0.8510 0.8495 0.8495 0.0015 0.18%
2024-08-12 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 0.8495 0.8495 0.8500 0.8500 -0.0005 -0.06%
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摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 1.6741 0.65%
摩根红利优选股票A 1.0729 0.23%
摩根红利优选股票C 1.0708 0.22%
摩根时代睿选股票A 0.9207 0.21%
摩根时代睿选股票C 0.9139 0.20%
摩根世代趋势混合发起式A 0.7155 0.10%
摩根瑞欣利率债债券A 1.0164 0.09%
摩根瑞欣利率债债券C 1.0154 0.09%
摩根世代趋势混合发起式C 0.7100 0.08%
摩根纯债债券D 1.2952 0.04%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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