平安合顺1年定开债发起式基金净值查询(017776)
今天最新净值
1.0384
-0.0010 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.0734
- 成立日期：2023-02-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.9981亿
- 最近资产：20.69亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：曾小丽
近半年,平安合顺1年定开债发起式(017776)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0382 |
1.0732 |
1.0384 |
1.0734 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0384 |
1.0734 |
1.0394 |
1.0744 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0394 |
1.0744 |
1.0388 |
1.0738 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0388 |
1.0738 |
1.0369 |
1.0719 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0369 |
1.0719 |
1.0358 |
1.0708 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0358 |
1.0708 |
1.0350 |
1.0700 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0349 |
1.0699 |
1.0349 |
1.0699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0339 |
1.0689 |
1.0330 |
1.0680 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0330 |
1.0680 |
1.0339 |
1.0689 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0339 |
1.0689 |
1.0340 |
1.0690 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.0690 |
1.0349 |
1.0699 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0349 |
1.0699 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0353 |
1.0703 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.0711 |
1.0361 |
1.0711 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.0711 |
1.0353 |
1.0703 |
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0.08% |
| 2025-01-02 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0353 |
1.0703 |
1.0345 |
1.0695 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0345 |
1.0695 |
1.0337 |
1.0687 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0324 |
1.0674 |
1.0322 |
1.0672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0322 |
1.0672 |
1.0334 |
1.0684 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0334 |
1.0684 |
1.0342 |
1.0692 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0342 |
1.0692 |
1.0345 |
1.0695 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0345 |
1.0695 |
1.0321 |
1.0671 |
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0.23% |
| 2024-12-19 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0321 |
1.0671 |
1.0325 |
1.0675 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0325 |
1.0675 |
1.0332 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.0682 |
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-0.14% |
|
|
| 2024-12-16 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
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1.0696 |
1.0345 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0345 |
1.0695 |
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0.11% |
| 2024-12-12 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0334 |
1.0684 |
1.0320 |
1.0670 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0320 |
1.0670 |
1.0307 |
1.0657 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0307 |
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0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0278 |
1.0628 |
1.0272 |
1.0622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0272 |
1.0622 |
1.0266 |
1.0616 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0266 |
1.0616 |
1.0259 |
1.0609 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0259 |
1.0609 |
1.0258 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0258 |
1.0608 |
1.0261 |
1.0611 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0261 |
1.0611 |
1.0232 |
1.0582 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0232 |
1.0582 |
1.0220 |
1.0570 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0220 |
1.0570 |
1.0213 |
1.0563 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0213 |
1.0563 |
1.0207 |
1.0557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-26 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0207 |
1.0557 |
1.0204 |
1.0554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0204 |
1.0554 |
1.0198 |
1.0548 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0198 |
1.0548 |
1.0204 |
1.0554 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-21 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0204 |
1.0554 |
1.0201 |
1.0551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0201 |
1.0551 |
1.0199 |
1.0549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0199 |
1.0549 |
1.0196 |
1.0546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0196 |
1.0546 |
1.0199 |
1.0549 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0199 |
1.0549 |
1.0199 |
1.0549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0199 |
1.0549 |
1.0401 |
1.0551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-13 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0401 |
1.0551 |
1.0406 |
1.0556 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0406 |
1.0556 |
1.0400 |
1.0550 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0400 |
1.0550 |
1.0387 |
1.0537 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-08 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0387 |
1.0537 |
1.0385 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0385 |
1.0535 |
1.0375 |
1.0525 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-06 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0375 |
1.0525 |
1.0375 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0375 |
1.0525 |
1.0371 |
1.0521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-04 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0371 |
1.0521 |
1.0365 |
1.0515 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-01 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0365 |
1.0515 |
1.0358 |
1.0508 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0358 |
1.0508 |
1.0354 |
1.0504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0354 |
1.0504 |
1.0358 |
1.0508 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0358 |
1.0508 |
1.0361 |
1.0511 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-28 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.0511 |
1.0363 |
1.0513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0363 |
1.0513 |
1.0363 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0363 |
1.0513 |
1.0364 |
1.0514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0364 |
1.0514 |
1.0376 |
1.0526 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-22 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0376 |
1.0526 |
1.0386 |
1.0536 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-21 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0386 |
1.0536 |
1.0388 |
1.0538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0388 |
1.0538 |
1.0389 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0389 |
1.0539 |
1.0382 |
1.0532 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-16 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0382 |
1.0532 |
1.0380 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0380 |
1.0530 |
1.0370 |
1.0520 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-14 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0370 |
1.0520 |
1.0340 |
1.0490 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-10-11 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.0490 |
1.0315 |
1.0465 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-10-10 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0315 |
1.0465 |
1.0288 |
1.0438 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-09 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0288 |
1.0438 |
1.0310 |
1.0460 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-10-08 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0310 |
1.0460 |
1.0341 |
1.0491 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-09-30 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0341 |
1.0491 |
1.0395 |
1.0545 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2024-09-27 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0395 |
1.0545 |
1.0428 |
1.0578 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-09-26 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0428 |
1.0578 |
1.0430 |
1.0580 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0430 |
1.0580 |
1.0416 |
1.0566 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0416 |
1.0566 |
1.0416 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0416 |
1.0566 |
1.0415 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0415 |
1.0565 |
1.0415 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0415 |
1.0565 |
1.0418 |
1.0568 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0418 |
1.0568 |
1.0409 |
1.0559 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0409 |
1.0559 |
1.0403 |
1.0553 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0403 |
1.0553 |
1.0399 |
1.0549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0399 |
1.0549 |
1.0395 |
1.0545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0395 |
1.0545 |
1.0396 |
1.0546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0396 |
1.0546 |
1.0396 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0396 |
1.0546 |
1.0396 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0396 |
1.0546 |
1.0394 |
1.0544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0394 |
1.0544 |
1.0393 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0393 |
1.0543 |
1.0391 |
1.0541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0391 |
1.0541 |
1.0387 |
1.0537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0387 |
1.0537 |
1.0385 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0385 |
1.0535 |
1.0383 |
1.0533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0383 |
1.0533 |
1.0379 |
1.0529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0379 |
1.0529 |
1.0390 |
1.0540 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0390 |
1.0540 |
1.0393 |
1.0543 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0393 |
1.0543 |
1.0395 |
1.0545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0395 |
1.0545 |
1.0395 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0395 |
1.0545 |
1.0399 |
1.0549 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0399 |
1.0549 |
1.0400 |
1.0550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0400 |
1.0550 |
1.0399 |
1.0549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0399 |
1.0549 |
1.0399 |
1.0549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0399 |
1.0549 |
1.0403 |
1.0553 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0403 |
1.0553 |
1.0395 |
1.0545 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0395 |
1.0545 |
1.0391 |
1.0541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
017776 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0391 |
1.0541 |
1.0405 |
1.0555 |
-0.0014 |
-0.13% |
