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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF))基金净值查询(017748)

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今天最新净值 0.9722 0.0019 0.2000% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9722
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5681亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：周宏成
近半年国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A|国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)基金累计收益率10.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9722 0.9722 0.0103 1.06%
2025-02-05 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9703 0.9703 0.0019 0.20%
2025-01-27 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9755 0.9755 -0.0052 -0.53%
2025-01-24 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9705 0.9705 0.0050 0.52%
2025-01-23 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9728 0.9728 -0.0023 -0.24%
2025-01-20 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9685 0.9685 0.0039 0.40%
2025-01-10 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9627 0.9627 -0.0090 -0.93%
2025-01-09 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9617 0.9617 0.0010 0.10%
2025-01-08 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9622 0.9622 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9572 0.9572 0.0050 0.52%
2025-01-06 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9572 0.9572 0.0000 0.00%
2025-01-03 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9617 0.9617 -0.0045 -0.47%
2025-01-02 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9700 0.9700 -0.0083 -0.86%
2024-12-31 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9784 0.9784 -0.0084 -0.86%
2024-12-30 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9797 0.9797 -0.0013 -0.13%
2024-12-27 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9814 0.9814 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9714 0.9714 0.0052 0.54%
2024-12-23 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9735 0.9735 -0.0021 -0.22%
2024-12-20 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9719 0.9719 0.0016 0.16%
2024-12-19 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9722 0.9722 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9721 0.9721 0.0001 0.01%
2024-12-17 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9736 0.9736 -0.0015 -0.15%
2024-12-16 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9764 0.9764 -0.0028 -0.29%
2024-12-13 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9856 0.9856 -0.0092 -0.93%
2024-12-12 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9798 0.9798 0.0058 0.59%
2024-12-11 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9774 0.9774 0.0024 0.25%
2024-12-10 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9771 0.9771 0.0003 0.03%
2024-12-09 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9762 0.9762 0.0009 0.09%
2024-12-06 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9724 0.9724 0.0038 0.39%
2024-12-05 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9712 0.9712 0.0012 0.12%
2024-12-04 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9736 0.9736 -0.0024 -0.25%
2024-12-03 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9726 0.9726 0.0010 0.10%
2024-12-02 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9668 0.9668 0.0058 0.60%
2024-11-29 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9638 0.9638 0.0030 0.31%
2024-11-28 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9658 0.9658 -0.0020 -0.21%
2024-11-27 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9608 0.9608 0.0050 0.52%
2024-11-26 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9615 0.9615 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9623 0.9623 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9717 0.9717 -0.0094 -0.97%
2024-11-21 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9718 0.9718 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9681 0.9681 0.0037 0.38%
2024-11-19 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9621 0.9621 0.0060 0.62%
2024-11-18 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9703 0.9703 -0.0082 -0.85%
2024-11-15 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9780 0.9780 -0.0077 -0.79%
2024-11-14 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9911 0.9911 -0.0131 -1.32%
2024-11-13 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9886 0.9886 0.0025 0.25%
2024-11-12 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9958 0.9958 -0.0072 -0.72%
2024-11-11 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9881 0.9881 0.0077 0.78%
2024-11-08 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9891 0.9891 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9788 0.9788 0.0103 1.05%
2024-11-06 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9790 0.9790 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9673 0.9673 0.0117 1.21%
2024-11-04 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9602 0.9602 0.0071 0.74%
2024-11-01 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9665 0.9665 -0.0063 -0.65%
2024-10-31 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9673 0.9673 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9687 0.9687 -0.0014 -0.14%
2024-10-29 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9754 0.9754 -0.0067 -0.69%
2024-10-28 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9717 0.9717 0.0037 0.38%
2024-10-25 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9681 0.9681 0.0036 0.37%
2024-10-24 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9721 0.9721 -0.0040 -0.41%
2024-10-23 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9719 0.9719 0.0002 0.02%
2024-10-22 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9710 0.9710 0.0009 0.09%
2024-10-21 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9685 0.9685 0.0025 0.26%
2024-10-18 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9489 0.9489 0.0196 2.07%
2024-10-17 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9502 0.9502 -0.0013 -0.14%
2024-10-15 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9617 0.9617 -0.0088 -0.92%
2024-10-14 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9520 0.9520 0.0097 1.02%
2024-10-11 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9643 0.9643 -0.0123 -1.28%
2024-10-10 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9608 0.9608 0.0035 0.36%
2024-10-09 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9879 0.9879 -0.0271 -2.74%
2024-10-08 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9682 0.9682 0.0197 2.03%
2024-09-30 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9386 0.9386 0.0296 3.15%
2024-09-27 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9198 0.9198 0.0188 2.04%
2024-09-26 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9198 0.9198 0.9024 0.9024 0.0174 1.93%
2024-09-25 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9024 0.9024 0.9001 0.9001 0.0023 0.26%
2024-09-24 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9001 0.9001 0.8864 0.8864 0.0137 1.55%
2024-09-23 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8862 0.8862 0.0002 0.02%
2024-09-20 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8872 0.8872 -0.0010 -0.11%
2024-09-19 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8809 0.8809 0.0063 0.72%
2024-09-18 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8803 0.8803 0.0006 0.07%
2024-09-13 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8803 0.8803 0.8816 0.8816 -0.0013 -0.15%
2024-09-12 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8816 0.8816 0.8805 0.8805 0.0011 0.12%
2024-09-11 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8805 0.8805 0.8795 0.8795 0.0010 0.11%
2024-09-10 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8798 0.8798 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8833 0.8833 -0.0035 -0.40%
2024-09-06 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8833 0.8833 0.8879 0.8879 -0.0046 -0.52%
2024-09-05 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8873 0.8873 0.0006 0.07%
2024-09-04 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8873 0.8873 0.8922 0.8922 -0.0049 -0.55%
2024-09-03 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8922 0.8922 0.8911 0.8911 0.0011 0.12%
2024-09-02 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8953 0.8953 -0.0042 -0.47%
2024-08-30 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8953 0.8953 0.8909 0.8909 0.0044 0.49%
2024-08-29 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8909 0.8909 0.8900 0.8900 0.0009 0.10%
2024-08-28 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8902 0.8902 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8902 0.8902 0.8920 0.8920 -0.0018 -0.20%
2024-08-26 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8920 0.8920 0.8906 0.8906 0.0014 0.16%
2024-08-23 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8906 0.8906 0.8895 0.8895 0.0011 0.12%
2024-08-22 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8895 0.8895 0.8914 0.8914 -0.0019 -0.21%
2024-08-21 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8922 0.8922 -0.0008 -0.09%
2024-08-20 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8922 0.8922 0.8941 0.8941 -0.0019 -0.21%
2024-08-19 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8937 0.8937 0.0004 0.04%
2024-08-16 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8914 0.8914 0.0023 0.26%
2024-08-15 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8888 0.8888 0.0026 0.29%
2024-08-14 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8888 0.8888 0.8889 0.8889 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8889 0.8889 0.8864 0.8864 0.0025 0.28%
2024-08-12 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8867 0.8867 -0.0003 -0.03%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A 0.8797 0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 0.8729 0.84%
国投瑞银先进制造混合 1.8523 0.73%
国投进宝 2.0380 0.72%
国投瑞银新能源混合A 1.4546 0.71%
国投瑞银新能源混合C 1.4257 0.71%
国投瑞银产业趋势混合C 0.6215 0.71%
国投瑞银产业趋势混合A 0.6301 0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.6620 0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.6522 0.56%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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