银华心质混合A基金净值查询(017723)
今天最新净值
0.8786
0.0040 0.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8380
-0.0002 -0.0256%
- 累计净值：0.8786
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.5066亿
- 最近资产：8.42亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张萍 杜宇
近一月,银华心质混合A(017723)基金累计收益率7.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017723 |
银华心质混合A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0065 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
017723 |
银华心质混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
017723 |
银华心质混合A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0308 |
3.65% |
| 2025-02-05 |
017723 |
银华心质混合A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
017723 |
银华心质混合A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0160 |
-1.86% |
| 2025-01-22 |
017723 |
银华心质混合A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
017723 |
银华心质混合A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0309 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
017723 |
银华心质混合A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0023 |
-0.28% |
