华夏消费臻选混合发起式C基金净值查询(017720)
今天最新净值
1.0248
0.0034 0.3300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9638
0.0053 0.5531%
- 累计净值：1.0248
- 成立日期：2023-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1548亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐漫
近半年,华夏消费臻选混合发起式C(017720)基金累计收益率26.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0221 |
2.21% |
| 2025-02-07 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0092 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2025-01-27 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9942 |
0.9942 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0317 |
3.32% |
|
|
| 2025-01-13 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0201 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-01-07 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0099 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0083 |
-0.85% |
| 2025-01-03 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0249 |
-2.49% |
| 2025-01-02 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-12-26 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0130 |
1.0130 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0138 |
1.38% |
| 2024-12-25 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2024-12-24 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0188 |
-1.83% |
| 2024-12-20 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2024-12-18 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0219 |
-2.09% |
| 2024-12-16 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-13 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2024-12-12 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0220 |
2.11% |
| 2024-12-11 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0136 |
1.32% |
| 2024-12-10 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0134 |
1.32% |
| 2024-12-09 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0103 |
1.0103 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0118 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-04 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2024-12-03 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-12-02 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0099 |
0.99% |
| 2024-11-29 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0046 |
1.0046 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0199 |
2.02% |
| 2024-11-28 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0047 |
0.48% |
| 2024-11-27 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0153 |
1.59% |
| 2024-11-26 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0062 |
0.65% |
| 2024-11-25 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0238 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0088 |
0.90% |
| 2024-11-19 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0151 |
1.57% |
| 2024-11-18 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0077 |
-0.80% |
| 2024-11-15 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2024-11-14 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0167 |
-1.68% |
| 2024-11-13 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-12 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2024-11-08 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-07 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0104 |
1.0104 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0286 |
2.91% |
| 2024-11-06 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-11-05 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0126 |
1.31% |
| 2024-11-04 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0091 |
0.95% |
| 2024-11-01 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-10-31 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2024-10-30 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0100 |
-1.02% |
| 2024-10-29 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2024-10-28 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0113 |
1.16% |
| 2024-10-25 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-10-24 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-23 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2024-10-22 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0125 |
1.30% |
| 2024-10-21 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0154 |
1.63% |
| 2024-10-18 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0295 |
3.22% |
| 2024-10-17 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-10-16 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-10-15 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0190 |
-2.03% |
| 2024-10-14 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0100 |
1.08% |
| 2024-10-11 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0156 |
-1.66% |
| 2024-10-10 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0151 |
1.63% |
| 2024-10-09 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0711 |
-7.12% |
| 2024-10-08 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0290 |
2.99% |
| 2024-09-30 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9692 |
0.9692 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0727 |
8.11% |
| 2024-09-27 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0340 |
3.94% |
| 2024-09-26 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0285 |
3.42% |
| 2024-09-25 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0053 |
0.64% |
| 2024-09-24 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0169 |
2.08% |
| 2024-09-23 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8118 |
0.8118 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-09-20 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0091 |
1.13% |
| 2024-09-18 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8042 |
0.8042 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0069 |
0.87% |
| 2024-09-13 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.7973 |
0.7973 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0049 |
-0.61% |
| 2024-09-12 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8022 |
0.8022 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-09-11 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8037 |
0.8037 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8030 |
0.8030 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-09-09 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-09-06 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2024-09-05 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-09-04 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-09-03 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0061 |
0.75% |
| 2024-09-02 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8083 |
0.8083 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0069 |
-0.85% |
| 2024-08-30 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0087 |
1.08% |
| 2024-08-29 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8065 |
0.8065 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0093 |
1.17% |
| 2024-08-28 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.7972 |
0.7972 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-08-27 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-08-26 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.7972 |
0.7972 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-08-23 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.7937 |
0.7937 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-08-22 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2024-08-21 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.7957 |
0.7957 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0105 |
-1.30% |
| 2024-08-19 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-08-16 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8034 |
0.8034 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-08-15 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8027 |
0.8027 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-14 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.8021 |
0.8021 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0105 |
-1.29% |
