华夏消费臻选混合发起式C基金净值查询(017720)
今天最新净值
1.0006
0.0092 0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9638
0.0053 0.5531%
- 累计净值：1.0006
- 成立日期：2023-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1548亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐漫
近一季,华夏消费臻选混合发起式C(017720)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0221 |
2.21% |
| 2025-02-07 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0092 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2025-01-27 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9942 |
0.9942 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0317 |
3.32% |
| 2025-01-13 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0201 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-01-07 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0099 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0083 |
-0.85% |
| 2025-01-03 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0249 |
-2.49% |
| 2025-01-02 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-12-26 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0130 |
1.0130 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0138 |
1.38% |
| 2024-12-25 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2024-12-24 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0188 |
-1.83% |
| 2024-12-20 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0219 |
-2.09% |
| 2024-12-16 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2024-12-12 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0220 |
2.11% |
| 2024-12-11 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0136 |
1.32% |
| 2024-12-10 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0134 |
1.32% |
| 2024-12-09 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0103 |
1.0103 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0118 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-04 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2024-12-03 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-12-02 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0099 |
0.99% |
| 2024-11-29 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0046 |
1.0046 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0199 |
2.02% |
| 2024-11-28 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0047 |
0.48% |
| 2024-11-27 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0153 |
1.59% |
| 2024-11-26 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0062 |
0.65% |
| 2024-11-25 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0238 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0088 |
0.90% |
| 2024-11-19 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0151 |
1.57% |
| 2024-11-18 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0077 |
-0.80% |
| 2024-11-15 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2024-11-14 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0167 |
-1.68% |
| 2024-11-13 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-12 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0102 |
-1.01% |
