华夏消费臻选混合发起式C基金净值查询(017720)
今天最新净值
1.0248
0.0034 0.3300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9638
0.0053 0.5531%
- 累计净值：1.0248
- 成立日期：2023-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1548亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐漫
近一月,华夏消费臻选混合发起式C(017720)基金累计收益率7.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0221 |
2.21% |
| 2025-02-07 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0092 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2025-01-27 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9942 |
0.9942 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0317 |
3.32% |
|
|
