建信睿安一年定期开放债券发起基金净值查询(017681)
今天最新净值
1.0247
0.0001 0.0100%
2025-02-12
- 累计净值：1.0687
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0241亿
- 最近资产：9.98亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思 李星佑
近一月,建信睿安一年定期开放债券发起(017681)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0246 |
1.0686 |
1.0247 |
1.0687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0247 |
1.0687 |
1.0246 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0246 |
1.0686 |
1.0253 |
1.0693 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0253 |
1.0693 |
1.0252 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0252 |
1.0692 |
1.0241 |
1.0681 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0241 |
1.0681 |
1.0232 |
1.0672 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0232 |
1.0672 |
1.0216 |
1.0656 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0225 |
1.0665 |
1.0224 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0226 |
1.0666 |
1.0218 |
1.0658 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0218 |
1.0658 |
1.0228 |
1.0668 |
-0.0010 |
-0.10% |
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