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嘉实价值丰裕混合A基金净值查询(017655)

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今天最新净值 1.0059 0.0023 0.2300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0059
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：吴悠

近半年嘉实价值丰裕混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实价值丰裕混合A(017655)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2025-02-10	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0059	1.0059	1.0036	1.0036	0.0023	0.23%
2025-02-07	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0036	1.0036	0.9953	0.9953	0.0083	0.83%
2025-02-06	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9953	0.9953	0.9874	0.9874	0.0079	0.80%
2025-02-05	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9874	0.9874	0.9953	0.9953	-0.0079	-0.79%
2025-01-27	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9953	0.9953	0.9906	0.9906	0.0047	0.47%
2025-01-22	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9842	0.9842	0.9941	0.9941	-0.0099	-1.00%
2025-01-14	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9776	0.9776	0.9561	0.9561	0.0215	2.25%
2025-01-13	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9561	0.9561	0.9600	0.9600	-0.0039	-0.41%
2025-01-10	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9600	0.9600	0.9756	0.9756	-0.0156	-1.60%

2025-01-09	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9756	0.9756	0.9757	0.9757	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9757	0.9757	0.9715	0.9715	0.0042	0.43%
2025-01-07	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9715	0.9715	0.9653	0.9653	0.0062	0.64%
2025-01-06	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9653	0.9653	0.9679	0.9679	-0.0026	-0.27%
2025-01-03	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9679	0.9679	0.9810	0.9810	-0.0131	-1.34%
2025-01-02	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9810	0.9810	1.0015	1.0015	-0.0205	-2.05%
2024-12-31	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0015	1.0015	1.0113	1.0113	-0.0098	-0.97%
2024-12-26	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0084	1.0084	1.0030	1.0030	0.0054	0.54%
2024-12-25	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0030	1.0030	1.0108	1.0108	-0.0078	-0.77%
2024-12-24	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0108	1.0108	1.0018	1.0018	0.0090	0.90%
2024-12-23	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0018	1.0018	1.0107	1.0107	-0.0089	-0.88%
2024-12-20	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0107	1.0107	1.0098	1.0098	0.0009	0.09%
2024-12-19	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0098	1.0098	1.0108	1.0108	-0.0010	-0.10%
2024-12-18	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0108	1.0108	1.0053	1.0053	0.0055	0.55%
2024-12-17	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0053	1.0053	1.0068	1.0068	-0.0015	-0.15%

2024-12-16	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0068	1.0068	1.0223	1.0223	-0.0155	-1.52%
2024-12-13	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0223	1.0223	1.0375	1.0375	-0.0152	-1.47%
2024-12-12	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0375	1.0375	1.0255	1.0255	0.0120	1.17%
2024-12-11	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0255	1.0255	1.0192	1.0192	0.0063	0.62%
2024-12-10	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0192	1.0192	1.0157	1.0157	0.0035	0.34%
2024-12-09	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0157	1.0157	1.0133	1.0133	0.0024	0.24%
2024-12-06	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0133	1.0133	1.0038	1.0038	0.0095	0.95%
2024-12-05	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0038	1.0038	1.0050	1.0050	-0.0012	-0.12%
2024-12-04	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0050	1.0050	1.0109	1.0109	-0.0059	-0.58%
2024-12-03	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0109	1.0109	1.0134	1.0134	-0.0025	-0.25%
2024-12-02	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0134	1.0134	1.0106	1.0106	0.0028	0.28%
2024-11-29	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0106	1.0106	1.0018	1.0018	0.0088	0.88%
2024-11-28	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0018	1.0018	1.0082	1.0082	-0.0064	-0.63%
2024-11-27	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0082	1.0082	0.9967	0.9967	0.0115	1.15%
2024-11-26	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9967	0.9967	0.9994	0.9994	-0.0027	-0.27%
2024-11-25	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9994	0.9994	1.0079	1.0079	-0.0085	-0.84%
2024-11-22	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0079	1.0079	1.0263	1.0263	-0.0184	-1.79%
2024-11-21	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0263	1.0263	1.0241	1.0241	0.0022	0.21%
2024-11-20	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0241	1.0241	1.0212	1.0212	0.0029	0.28%
2024-11-19	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0212	1.0212	1.0159	1.0159	0.0053	0.52%
2024-11-18	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0159	1.0159	1.0184	1.0184	-0.0025	-0.25%
2024-11-15	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0184	1.0184	1.0256	1.0256	-0.0072	-0.70%
2024-11-14	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0256	1.0256	1.0326	1.0326	-0.0070	-0.68%
2024-11-13	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0326	1.0326	1.0276	1.0276	0.0050	0.49%
2024-11-12	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0276	1.0276	1.0329	1.0329	-0.0053	-0.51%
2024-11-11	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0329	1.0329	1.0356	1.0356	-0.0027	-0.26%
2024-11-08	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0356	1.0356	1.0338	1.0338	0.0018	0.17%
2024-11-07	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0338	1.0338	1.0257	1.0257	0.0081	0.79%
2024-11-06	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0257	1.0257	1.0295	1.0295	-0.0038	-0.37%
2024-11-05	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0295	1.0295	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-01	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0230	1.0230	1.0231	1.0231	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0231	1.0231	1.0226	1.0226	0.0005	0.05%
2024-10-18	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0226	1.0226	1.0229	1.0229	-0.0003	-0.03%
2024-10-11	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0229	1.0229	1.0383	1.0383	-0.0154	-1.48%
2024-09-30	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0383	1.0383	1.0224	1.0224	0.0159	1.56%
2024-09-27	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0224	1.0224	0.9979	0.9979	0.0245	2.46%
2024-09-20	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9979	0.9979	0.9950	0.9950	0.0029	0.29%
2024-09-13	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9950	0.9950	0.9961	0.9961	-0.0011	-0.11%
2024-09-06	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9961	0.9961	0.9983	0.9983	-0.0022	-0.22%
2024-08-30	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9983	0.9983	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%
2024-08-23	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9982	0.9982	0.9989	0.9989	-0.0007	-0.07%
2024-08-16	017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9989	0.9989	0.9999	0.9999	-0.0010	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%