农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询(017624)
今天最新净值
1.0515
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0274
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.0515
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5458亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：刘莎莎 钱大千
近一月,农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
017624 |
农银瑞云增益6个月持有混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0016 |
-0.15% |
