华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询(017617)
今天最新净值
1.0773
-0.0017 -0.1600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0637
-0.0003 -0.0247%
- 累计净值：1.0992
- 成立日期：2023-02-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：15.6710亿
- 最近资产：17.13亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 董辰
今年以来华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0773 |
1.0992 |
1.0790 |
1.1009 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0790 |
1.1009 |
1.0787 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0787 |
1.1006 |
1.0757 |
1.0976 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0757 |
1.0976 |
1.0723 |
1.0942 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0723 |
1.0942 |
1.0714 |
1.0933 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0714 |
1.0933 |
1.0710 |
1.0929 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0706 |
1.0925 |
1.0718 |
1.0937 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0703 |
1.0922 |
1.0654 |
1.0873 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0654 |
1.0873 |
1.0647 |
1.0866 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0647 |
1.0866 |
1.0662 |
1.0881 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-09 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0662 |
1.0881 |
1.0675 |
1.0894 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0675 |
1.0894 |
1.0689 |
1.0908 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0689 |
1.0908 |
1.0681 |
1.0900 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0681 |
1.0900 |
1.0682 |
1.0901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0682 |
1.0901 |
1.0692 |
1.0911 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0692 |
1.0911 |
1.0724 |
1.0943 |
-0.0032 |
-0.30% |
