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广发安颐一年持有期混合A基金净值查询(017615)

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今天最新净值 0.9906 0.0010 0.1000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9718 -0.0001 -0.0056%
  • 累计净值：0.9906
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6052亿
  • 最近资产：2.52亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曾刚
近一年广发安颐一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发安颐一年持有期混合A(017615)基金累计收益率7.59%
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2025-02-06 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9896 0.9896 0.9814 0.9814 0.0082 0.84%
2025-02-05 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9814 0.9814 0.9796 0.9796 0.0018 0.18%
2025-01-27 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9796 0.9796 0.9853 0.9853 -0.0057 -0.58%
2025-01-22 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9802 0.9802 0.9810 0.9810 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9665 0.9665 0.0093 0.96%
2025-01-13 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9665 0.9665 0.9674 0.9674 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9703 0.9703 -0.0029 -0.30%
2025-01-09 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9703 0.9703 0.9690 0.9690 0.0013 0.13%
2025-01-08 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9690 0.9690 0.9698 0.9698 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9698 0.9698 0.9679 0.9679 0.0019 0.20%
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2025-01-03 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9682 0.9682 0.9720 0.9720 -0.0038 -0.39%
2025-01-02 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9747 0.9747 -0.0027 -0.28%
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2024-12-04 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9789 0.9789 0.9829 0.9829 -0.0040 -0.41%
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2024-08-22 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9231 0.9231 0.9235 0.9235 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9235 0.9235 0.9246 0.9246 -0.0011 -0.12%
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2024-08-15 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9264 0.9264 0.9251 0.9251 0.0013 0.14%
2024-08-14 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9251 0.9251 0.9259 0.9259 -0.0008 -0.09%
2024-08-13 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9259 0.9259 0.9249 0.9249 0.0010 0.11%
2024-08-12 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9249 0.9249 0.9272 0.9272 -0.0023 -0.25%
2024-08-09 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9272 0.9272 0.9273 0.9273 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9273 0.9273 0.9282 0.9282 -0.0009 -0.10%
2024-08-07 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9282 0.9282 0.9274 0.9274 0.0008 0.09%
2024-08-06 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9274 0.9274 0.9270 0.9270 0.0004 0.04%
2024-08-05 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9323 0.9323 -0.0053 -0.57%
2024-08-02 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9323 0.9323 0.9361 0.9361 -0.0038 -0.41%
2024-07-31 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9356 0.9356 0.9292 0.9292 0.0064 0.69%
2024-07-30 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9308 0.9308 -0.0016 -0.17%
2024-07-29 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9301 0.9301 0.0007 0.08%
2024-07-26 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9301 0.9301 0.9287 0.9287 0.0014 0.15%
2024-07-25 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9287 0.9287 0.9327 0.9327 -0.0040 -0.43%
2024-07-24 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9327 0.9327 0.9342 0.9342 -0.0015 -0.16%
2024-07-23 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9342 0.9342 0.9408 0.9408 -0.0066 -0.70%
2024-07-22 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9408 0.9408 0.9403 0.9403 0.0005 0.05%
2024-07-19 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9438 0.9438 -0.0035 -0.37%
2024-07-18 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9438 0.9438 0.9422 0.9422 0.0016 0.17%
2024-07-17 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9422 0.9422 0.9473 0.9473 -0.0051 -0.54%
2024-07-16 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9473 0.9473 0.9446 0.9446 0.0027 0.29%
2024-07-15 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9442 0.9442 0.0004 0.04%
2024-07-12 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9442 0.9442 0.9442 0.9442 0.0000 0.00%
2024-07-11 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9442 0.9442 0.9410 0.9410 0.0032 0.34%
2024-07-10 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9410 0.9410 0.9433 0.9433 -0.0023 -0.24%
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2024-07-08 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9383 0.9383 0.9396 0.9396 -0.0013 -0.14%
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2024-07-02 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9409 0.9409 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9400 0.9400 0.0009 0.10%
2024-06-28 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9400 0.9400 0.9360 0.9360 0.0040 0.43%
2024-06-27 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9360 0.9360 0.9398 0.9398 -0.0038 -0.40%
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2024-06-24 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9393 0.9393 0.9431 0.9431 -0.0038 -0.40%
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2024-02-27 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9479 0.9479 0.9411 0.9411 0.0068 0.72%
2024-02-26 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9411 0.9411 0.9389 0.9389 0.0022 0.23%
2024-02-23 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9343 0.9343 0.0046 0.49%
2024-02-22 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9305 0.9305 0.0038 0.41%
2024-02-21 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9305 0.9305 0.9290 0.9290 0.0015 0.16%
2024-02-20 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9290 0.9290 0.9277 0.9277 0.0013 0.14%
2024-02-19 017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9239 0.9239 0.0038 0.41%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电池ETF 0.7070 1.81%
2000基金 1.0902 1.77%
广发成长领航一年持有混合A 0.9308 1.76%
广发成长领航一年持有混合C 0.9228 1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.5841 1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.5803 1.70%
汽车ETF 1.3830 1.42%
广发量化多因子混合 1.5093 1.40%
广发医药精选股票A 0.8648 1.32%
广发医药精选股票C 0.8588 1.31%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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