兴银合丰债券C基金净值查询(017613)
今天最新净值
1.1016
-0.0017 -0.1500%
2025-02-11
- 累计净值：1.1469
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.1808亿
- 最近资产：2.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文程
今年以来,兴银合丰债券C(017613)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1019 |
1.1472 |
1.1016 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1016 |
1.1469 |
1.1433 |
1.1486 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1433 |
1.1486 |
1.1437 |
1.1490 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1437 |
1.1490 |
1.1422 |
1.1475 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1422 |
1.1475 |
1.1410 |
1.1463 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1410 |
1.1463 |
1.1388 |
1.1441 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1396 |
1.1449 |
1.1400 |
1.1453 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1400 |
1.1453 |
1.1387 |
1.1440 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1387 |
1.1440 |
1.1398 |
1.1451 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1398 |
1.1451 |
1.1395 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1395 |
1.1448 |
1.1407 |
1.1460 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1407 |
1.1460 |
1.1409 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1409 |
1.1462 |
1.1422 |
1.1475 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1422 |
1.1475 |
1.1420 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1420 |
1.1473 |
1.1414 |
1.1467 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
017613 |
兴银合丰债券C |
1.1414 |
1.1467 |
1.1401 |
1.1454 |
0.0013 |
0.11% |
