华夏国企创新混合发起式C基金净值查询(017603)
今天最新净值
1.1866
0.0057 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2459
-0.0009 -0.0690%
- 累计净值：1.1866
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5398亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑晓辉
近半年,华夏国企创新混合发起式C(017603)基金累计收益率25.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0125 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0385 |
3.37% |
| 2025-02-05 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0277 |
-2.39% |
| 2025-01-22 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0404 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0186 |
1.65% |
|
|
| 2025-01-08 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0210 |
1.88% |
| 2025-01-06 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0217 |
-1.90% |
| 2025-01-02 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0458 |
-3.85% |
| 2024-12-31 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1881 |
1.1881 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0205 |
-1.70% |
| 2024-12-26 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0107 |
0.89% |
| 2024-12-25 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0066 |
0.55% |
| 2024-12-23 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0233 |
-1.89% |
| 2024-12-20 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0081 |
0.66% |
| 2024-12-19 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0048 |
0.39% |
| 2024-12-18 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0107 |
0.89% |
| 2024-12-17 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2024-12-16 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0201 |
-1.62% |
|
|
| 2024-12-13 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0347 |
-2.73% |
| 2024-12-12 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0163 |
1.30% |
| 2024-12-11 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-12-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2024-12-06 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-12-05 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-12-04 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2024-12-03 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0181 |
-1.40% |
| 2024-12-02 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0141 |
1.10% |
| 2024-11-29 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0166 |
1.31% |
| 2024-11-28 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0329 |
2.67% |
| 2024-11-26 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0137 |
-1.10% |
| 2024-11-25 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0401 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0088 |
0.69% |
| 2024-11-19 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0222 |
1.77% |
| 2024-11-18 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2024-11-15 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2693 |
1.2693 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0341 |
-2.62% |
| 2024-11-14 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0456 |
-3.38% |
| 2024-11-13 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-11-12 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0385 |
-2.76% |
| 2024-11-11 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0298 |
2.19% |
| 2024-11-08 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0330 |
2.48% |
| 2024-11-07 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0106 |
0.80% |
| 2024-11-06 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.3193 |
1.3193 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0228 |
1.76% |
| 2024-11-05 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0597 |
4.83% |
| 2024-11-04 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0269 |
2.22% |
| 2024-11-01 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0261 |
-2.11% |
| 2024-10-31 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0057 |
0.46% |
| 2024-10-30 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0069 |
0.56% |
| 2024-10-29 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2024-10-28 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-10-25 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0199 |
1.64% |
| 2024-10-24 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0190 |
-1.54% |
| 2024-10-23 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-10-21 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0405 |
3.33% |
| 2024-10-18 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2174 |
1.2174 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0684 |
5.95% |
| 2024-10-17 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0111 |
0.98% |
| 2024-10-16 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2024-10-15 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2024-10-14 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0430 |
3.85% |
| 2024-10-11 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0500 |
-4.29% |
| 2024-10-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0296 |
-2.48% |
| 2024-10-09 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0329 |
-2.68% |
| 2024-10-08 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.2282 |
1.2282 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0981 |
8.68% |
| 2024-09-30 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1301 |
1.1301 |
1.0266 |
1.0266 |
0.1035 |
10.08% |
| 2024-09-27 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.0266 |
1.0266 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0494 |
5.06% |
| 2024-09-26 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0318 |
3.36% |
| 2024-09-25 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-09-24 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0344 |
3.79% |
| 2024-09-23 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-09-20 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-09-19 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-09-18 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-09-13 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-09-12 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-09-11 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0056 |
0.61% |
| 2024-09-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0105 |
1.16% |
| 2024-09-09 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-09-06 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0114 |
-1.24% |
| 2024-09-05 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2024-09-04 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2024-09-03 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-09-02 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0206 |
-2.17% |
| 2024-08-30 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0224 |
2.42% |
| 2024-08-29 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-08-28 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0079 |
0.86% |
| 2024-08-27 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-08-26 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0085 |
-0.91% |
| 2024-08-23 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-08-22 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2024-08-21 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-08-20 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0134 |
-1.41% |
| 2024-08-19 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-16 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-08-15 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-08-14 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0103 |
-1.07% |
| 2024-08-13 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0065 |
0.68% |
| 2024-08-12 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0027 |
-0.28% |
