华夏国企创新混合发起式C基金净值查询(017603)
今天最新净值
1.1866
0.0057 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2459
-0.0009 -0.0690%
- 累计净值：1.1866
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5398亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑晓辉
今年以来,华夏国企创新混合发起式C(017603)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0125 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0385 |
3.37% |
| 2025-02-05 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0277 |
-2.39% |
| 2025-01-22 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0404 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0186 |
1.65% |
|
|
| 2025-01-08 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0210 |
1.88% |
| 2025-01-06 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0217 |
-1.90% |
| 2025-01-02 |
017603 |
华夏国企创新混合发起式C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0458 |
-3.85% |
