华安上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询(017559)
今天最新净值
1.4158
0.0051 0.3600%
2025-02-10
- 累计净值：1.4158
- 成立日期：2022-12-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9910亿
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一季华安上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(017559)基金累计收益率3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0203 |
1.43% |
| 2025-02-07 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4107 |
1.4107 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0498 |
3.66% |
| 2025-02-05 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0288 |
2.16% |
| 2025-01-27 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0404 |
-2.94% |
| 2025-01-22 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0429 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3367 |
1.3367 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0038 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3433 |
1.3433 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0567 |
4.41% |
| 2025-01-06 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.2943 |
1.2943 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0218 |
-1.66% |
| 2025-01-02 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0515 |
-3.77% |
| 2024-12-31 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3676 |
1.3676 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0549 |
-3.86% |
| 2024-12-26 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4459 |
1.4459 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0241 |
1.70% |
| 2024-12-25 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-12-24 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4158 |
1.4158 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0242 |
1.74% |
| 2024-12-23 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3916 |
1.3916 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0265 |
-1.87% |
| 2024-12-20 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4181 |
1.4181 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0506 |
3.70% |
| 2024-12-19 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0241 |
1.79% |
| 2024-12-18 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0341 |
2.60% |
| 2024-12-17 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0158 |
-1.19% |
| 2024-12-16 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0265 |
-1.96% |
|
|
| 2024-12-13 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0257 |
-1.87% |
| 2024-12-12 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0118 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0126 |
0.93% |
| 2024-12-09 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0220 |
-1.60% |
| 2024-12-06 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0149 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3626 |
1.3626 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-12-04 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0182 |
-1.32% |
| 2024-12-02 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3825 |
1.3825 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0316 |
2.35% |
| 2024-11-28 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3444 |
1.3444 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0484 |
3.73% |
| 2024-11-26 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.2960 |
1.2960 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2024-11-25 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3024 |
1.3024 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0145 |
-1.10% |
| 2024-11-22 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3169 |
1.3169 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0548 |
-4.00% |
| 2024-11-21 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0132 |
0.97% |
| 2024-11-20 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0441 |
3.36% |
| 2024-11-18 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0216 |
-1.62% |
| 2024-11-15 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0635 |
-4.54% |
| 2024-11-14 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3974 |
1.3974 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0470 |
-3.25% |
| 2024-11-13 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0111 |
0.77% |
| 2024-11-12 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0352 |
-2.40% |
| 2024-11-11 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4685 |
1.4685 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0855 |
6.18% |
