浙商惠裕纯债C基金净值查询(017544)
今天最新净值
1.0325
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0575
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5871亿
- 最近资产：2.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘俊杰
今年以来,浙商惠裕纯债C(017544)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0318 |
1.0568 |
1.0325 |
1.0575 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0325 |
1.0575 |
1.0321 |
1.0571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0321 |
1.0571 |
1.0315 |
1.0565 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0315 |
1.0565 |
1.0311 |
1.0561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0311 |
1.0561 |
1.0297 |
1.0547 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0307 |
1.0557 |
1.0307 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0319 |
1.0569 |
1.0316 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0316 |
1.0566 |
1.0325 |
1.0575 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0325 |
1.0575 |
1.0329 |
1.0579 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0329 |
1.0579 |
1.0335 |
1.0585 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0335 |
1.0585 |
1.0337 |
1.0587 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0337 |
1.0587 |
1.0344 |
1.0594 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0344 |
1.0594 |
1.0342 |
1.0592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0342 |
1.0592 |
1.0333 |
1.0583 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
017544 |
浙商惠裕纯债C |
1.0333 |
1.0583 |
1.0322 |
1.0572 |
0.0011 |
0.11% |
