东方红优享红利混合C基金净值查询(017536)
今天最新净值
2.1632
0.0264 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1268
-0.0080 -0.3770%
- 累计净值：2.1632
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.9539亿
- 最近资产：12.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：周云
今年以来,东方红优享红利混合C(017536)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.1722 |
2.1722 |
2.1632 |
2.1632 |
0.0090 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.1632 |
2.1632 |
2.1368 |
2.1368 |
0.0264 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.1368 |
2.1368 |
2.1083 |
2.1083 |
0.0285 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.1083 |
2.1083 |
2.1052 |
2.1052 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.1052 |
2.1052 |
2.1059 |
2.1059 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.0917 |
2.0917 |
2.1117 |
2.1117 |
-0.0200 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.0711 |
2.0711 |
2.0194 |
2.0194 |
0.0517 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.0194 |
2.0194 |
2.0227 |
2.0227 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.0227 |
2.0227 |
2.0584 |
2.0584 |
-0.0357 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.0584 |
2.0584 |
2.0602 |
2.0602 |
-0.0018 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.0602 |
2.0602 |
2.0683 |
2.0683 |
-0.0081 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.0683 |
2.0683 |
2.0578 |
2.0578 |
0.0105 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.0578 |
2.0578 |
2.0612 |
2.0612 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.0612 |
2.0612 |
2.0849 |
2.0849 |
-0.0237 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
017536 |
东方红优享红利混合C |
2.0849 |
2.0849 |
2.1263 |
2.1263 |
-0.0414 |
-1.95% |
