华夏北证50成份指数A基金净值查询(017525)
今天最新净值
1.2209
0.0132 1.0900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2247
-0.0150 -1.2077%
- 累计净值：1.2209
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5919亿
- 最近资产：3.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：李俊
今年以来,华夏北证50成份指数A(017525)基金累计收益率19.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0205 |
-1.68% |
| 2025-02-12 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0132 |
1.09% |
| 2025-02-11 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.2077 |
1.2077 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0230 |
1.94% |
| 2025-02-10 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0370 |
3.22% |
| 2025-02-07 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.1477 |
1.1477 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0516 |
4.71% |
| 2025-02-06 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0544 |
5.22% |
| 2025-02-05 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0112 |
1.09% |
| 2025-01-27 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0196 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0420 |
-3.86% |
| 2025-01-14 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0763 |
1.0763 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0994 |
10.18% |
|
|
| 2025-01-13 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0222 |
-2.22% |
| 2025-01-10 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0270 |
-2.63% |
| 2025-01-09 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0149 |
1.47% |
| 2025-01-08 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0112 |
1.0112 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0120 |
1.20% |
| 2025-01-07 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0193 |
1.97% |
| 2025-01-06 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0134 |
-1.35% |
| 2025-01-03 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
0.9949 |
0.9949 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0166 |
-1.64% |
