招商北证50成份指数发起式A基金净值查询(017517)
今天最新净值
1.2589
0.0561 4.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3410
-0.0150 -1.1053%
- 累计净值：1.2589
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.1644亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩冰 邓童
今年以来,招商北证50成份指数发起式A(017517)基金累计收益率16.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.2992 |
1.2992 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0403 |
3.20% |
| 2025-02-07 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0561 |
4.66% |
| 2025-02-06 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.2028 |
1.2028 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0594 |
5.20% |
| 2025-02-05 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0122 |
1.08% |
| 2025-01-27 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0214 |
-1.86% |
| 2025-01-22 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0465 |
-3.89% |
| 2025-01-14 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1835 |
1.1835 |
1.0757 |
1.0757 |
0.1078 |
10.02% |
| 2025-01-13 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.0757 |
1.0757 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0243 |
-2.21% |
| 2025-01-10 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0294 |
-2.60% |
| 2025-01-09 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0162 |
1.46% |
|
|
| 2025-01-08 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0132 |
1.20% |
| 2025-01-07 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.1000 |
1.1000 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0211 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0148 |
-1.35% |
| 2025-01-03 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
1.0955 |
1.0955 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0183 |
-1.64% |
