嘉实信息产业股票发起式A基金净值查询(017488)
今天最新净值
1.5107
0.0502 3.4400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4057
-0.0078 -0.5517%
- 累计净值：1.5107
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.8361亿
- 最近资产：7.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：李涛
近一季,嘉实信息产业股票发起式A(017488)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.5107 |
1.5107 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0502 |
3.44% |
| 2025-02-06 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0472 |
3.34% |
| 2025-02-05 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4133 |
1.4133 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0343 |
2.49% |
| 2025-01-27 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.3790 |
1.3790 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0525 |
-3.67% |
| 2025-01-22 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4373 |
1.4373 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0186 |
1.31% |
| 2025-01-14 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0618 |
4.69% |
| 2025-01-13 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.3202 |
1.3202 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0448 |
-3.28% |
| 2025-01-09 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0148 |
1.10% |
| 2025-01-08 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0109 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-07 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0479 |
3.65% |
| 2025-01-06 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2025-01-03 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0446 |
-3.25% |
| 2025-01-02 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.3727 |
1.3727 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0632 |
-4.40% |
| 2024-12-31 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4359 |
1.4359 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0600 |
-4.01% |
| 2024-12-26 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.5288 |
1.5288 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0490 |
3.31% |
| 2024-12-25 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4798 |
1.4798 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0129 |
0.88% |
| 2024-12-24 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0127 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4542 |
1.4542 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0214 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4756 |
1.4756 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0089 |
0.61% |
| 2024-12-19 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0573 |
4.07% |
| 2024-12-18 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4094 |
1.4094 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0129 |
0.92% |
| 2024-12-17 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.3965 |
1.3965 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2024-12-16 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4087 |
1.4087 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0138 |
-0.97% |
| 2024-12-13 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4225 |
1.4225 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0427 |
-2.91% |
|
|
| 2024-12-12 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0094 |
0.65% |
| 2024-12-11 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0121 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4437 |
1.4437 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4347 |
1.4347 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0251 |
-1.72% |
| 2024-12-06 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0110 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4488 |
1.4488 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0088 |
0.61% |
| 2024-12-04 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0147 |
-1.01% |
| 2024-12-03 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0252 |
-1.70% |
| 2024-12-02 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4799 |
1.4799 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0246 |
1.69% |
| 2024-11-29 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0178 |
1.24% |
| 2024-11-28 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4375 |
1.4375 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4377 |
1.4377 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0387 |
2.77% |
| 2024-11-26 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.3990 |
1.3990 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0145 |
-1.03% |
| 2024-11-25 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0267 |
-1.85% |
| 2024-11-22 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4402 |
1.4402 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0629 |
-4.18% |
| 2024-11-21 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.5031 |
1.5031 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0100 |
0.67% |
| 2024-11-20 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4931 |
1.4931 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0279 |
1.90% |
| 2024-11-19 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0420 |
2.95% |
| 2024-11-18 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4232 |
1.4232 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0570 |
-3.85% |
| 2024-11-15 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.4802 |
1.4802 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0671 |
-4.34% |
| 2024-11-14 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.5473 |
1.5473 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0789 |
-4.85% |
| 2024-11-13 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.6262 |
1.6262 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0118 |
0.73% |
| 2024-11-12 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.6144 |
1.6144 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0394 |
-2.38% |
| 2024-11-11 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
1.6538 |
1.6538 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0682 |
4.30% |
