万家洞见进取混合发起式C基金净值查询(017487)
今天最新净值
0.9577
0.0068 0.7200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9925
0.0002 0.0201%
- 累计净值：0.9577
- 成立日期：2022-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2078亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘林峰
今年以来,万家洞见进取混合发起式C(017487)基金累计收益率7.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2025-02-10 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0068 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0216 |
2.32% |
| 2025-02-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0205 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0206 |
-2.22% |
| 2025-01-27 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0272 |
-2.84% |
| 2025-01-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0079 |
0.83% |
| 2025-01-14 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0408 |
4.77% |
| 2025-01-13 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0245 |
-2.77% |
|
|
| 2025-01-09 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-01-07 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0327 |
3.88% |
| 2025-01-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0157 |
-1.83% |
| 2025-01-03 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0195 |
-2.22% |
| 2025-01-02 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0148 |
-1.66% |
