万家洞见进取混合发起式C基金净值查询(017487)
今天最新净值
0.9577
0.0068 0.7200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9925
0.0002 0.0201%
- 累计净值：0.9577
- 成立日期：2022-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2078亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘林峰
近一季,万家洞见进取混合发起式C(017487)基金累计收益率-10.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2025-02-10 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0068 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0216 |
2.32% |
| 2025-02-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0205 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0206 |
-2.22% |
| 2025-01-27 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0272 |
-2.84% |
| 2025-01-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0079 |
0.83% |
| 2025-01-14 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0408 |
4.77% |
| 2025-01-13 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0245 |
-2.77% |
|
|
| 2025-01-09 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-01-07 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0327 |
3.88% |
| 2025-01-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0157 |
-1.83% |
| 2025-01-03 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0195 |
-2.22% |
| 2025-01-02 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0148 |
-1.66% |
| 2024-12-31 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8934 |
0.8934 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0308 |
-3.33% |
| 2024-12-26 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0144 |
1.54% |
| 2024-12-25 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0127 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0421 |
-4.36% |
| 2024-12-20 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0150 |
1.58% |
| 2024-12-19 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0061 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0344 |
-3.51% |
|
|
| 2024-12-16 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9803 |
0.9803 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0283 |
-2.81% |
| 2024-12-13 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0134 |
-1.31% |
| 2024-12-12 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-12-10 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2024-12-09 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0155 |
-1.48% |
| 2024-12-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-12-05 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0287 |
2.81% |
| 2024-12-04 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0279 |
-2.66% |
| 2024-12-03 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2024-12-02 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0123 |
1.18% |
| 2024-11-29 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0240 |
2.35% |
| 2024-11-28 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-27 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0194 |
1.0194 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0245 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-25 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0094 |
0.96% |
| 2024-11-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9829 |
0.9829 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0345 |
-3.39% |
| 2024-11-21 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0093 |
0.92% |
| 2024-11-20 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0081 |
1.0081 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0206 |
2.09% |
| 2024-11-19 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0282 |
2.94% |
| 2024-11-18 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0360 |
-3.62% |
| 2024-11-15 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0435 |
-4.19% |
| 2024-11-14 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0416 |
-3.85% |
| 2024-11-13 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0749 |
1.0749 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0334 |
-3.01% |
