万家洞见进取混合发起式C基金净值查询(017487)
今天最新净值
0.9577
0.0068 0.7200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9925
0.0002 0.0201%
- 累计净值：0.9577
- 成立日期：2022-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2078亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘林峰
近一年,万家洞见进取混合发起式C(017487)基金累计收益率31.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2025-02-10 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0068 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0216 |
2.32% |
| 2025-02-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0205 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0206 |
-2.22% |
| 2025-01-27 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0272 |
-2.84% |
| 2025-01-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0079 |
0.83% |
| 2025-01-14 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0408 |
4.77% |
| 2025-01-13 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0245 |
-2.77% |
|
|
| 2025-01-09 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-01-07 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0327 |
3.88% |
| 2025-01-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0157 |
-1.83% |
| 2025-01-03 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0195 |
-2.22% |
| 2025-01-02 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0148 |
-1.66% |
| 2024-12-31 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8934 |
0.8934 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0308 |
-3.33% |
| 2024-12-26 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0144 |
1.54% |
| 2024-12-25 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0127 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0421 |
-4.36% |
| 2024-12-20 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0150 |
1.58% |
| 2024-12-19 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0061 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0344 |
-3.51% |
|
|
| 2024-12-16 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9803 |
0.9803 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0283 |
-2.81% |
| 2024-12-13 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0134 |
-1.31% |
| 2024-12-12 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-12-10 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2024-12-09 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0155 |
-1.48% |
| 2024-12-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-12-05 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0287 |
2.81% |
| 2024-12-04 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0279 |
-2.66% |
| 2024-12-03 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2024-12-02 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0123 |
1.18% |
| 2024-11-29 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0240 |
2.35% |
| 2024-11-28 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-27 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0194 |
1.0194 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0245 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-25 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0094 |
0.96% |
| 2024-11-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9829 |
0.9829 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0345 |
-3.39% |
| 2024-11-21 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0093 |
0.92% |
| 2024-11-20 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0081 |
1.0081 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0206 |
2.09% |
| 2024-11-19 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0282 |
2.94% |
| 2024-11-18 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0360 |
-3.62% |
| 2024-11-15 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0435 |
-4.19% |
| 2024-11-14 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0416 |
-3.85% |
| 2024-11-13 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0749 |
1.0749 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0334 |
-3.01% |
| 2024-11-11 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.1083 |
1.1083 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0368 |
3.43% |
| 2024-11-08 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0150 |
1.42% |
| 2024-11-07 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0166 |
-1.55% |
| 2024-11-05 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0244 |
2.33% |
| 2024-11-04 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0113 |
1.09% |
| 2024-11-01 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0408 |
-3.79% |
| 2024-10-31 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0429 |
4.15% |
| 2024-10-30 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0118 |
1.15% |
| 2024-10-29 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2024-10-28 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0117 |
1.15% |
| 2024-10-25 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0201 |
1.0201 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0377 |
3.84% |
| 2024-10-24 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2024-10-23 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0082 |
0.83% |
| 2024-10-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-21 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0167 |
1.73% |
| 2024-10-18 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9649 |
0.9649 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0664 |
7.39% |
| 2024-10-17 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0092 |
1.03% |
| 2024-10-15 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0245 |
-2.60% |
| 2024-10-14 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0348 |
3.84% |
| 2024-10-11 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0360 |
-3.82% |
| 2024-10-10 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0169 |
-1.76% |
| 2024-10-09 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9594 |
0.9594 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0710 |
-6.89% |
| 2024-10-08 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
1.0304 |
1.0304 |
0.9145 |
0.9145 |
0.1159 |
12.67% |
| 2024-09-30 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9145 |
0.9145 |
0.8084 |
0.8084 |
0.1061 |
13.12% |
| 2024-09-27 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8084 |
0.8084 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0473 |
6.21% |
| 2024-09-26 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0220 |
2.98% |
| 2024-09-24 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0285 |
3.98% |
| 2024-09-20 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0058 |
-0.79% |
| 2024-09-19 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-09-18 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0063 |
-0.85% |
| 2024-09-13 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0130 |
-1.73% |
| 2024-09-12 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-09-11 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0134 |
1.81% |
| 2024-09-10 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0080 |
1.09% |
| 2024-09-09 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-09-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0103 |
-1.38% |
| 2024-09-05 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7528 |
0.7528 |
-0.0061 |
-0.81% |
| 2024-09-04 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-09-03 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7513 |
0.7513 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0154 |
2.09% |
| 2024-09-02 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0204 |
-2.70% |
| 2024-08-30 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0194 |
2.63% |
| 2024-08-29 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0213 |
2.98% |
| 2024-08-28 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7156 |
0.7156 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-08-27 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7188 |
0.7188 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0081 |
-1.11% |
| 2024-08-26 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0056 |
-0.76% |
| 2024-08-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0139 |
-1.86% |
| 2024-08-21 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-08-20 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0173 |
-2.27% |
| 2024-08-19 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-08-16 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7604 |
0.7604 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2024-08-15 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7652 |
0.7652 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0068 |
0.90% |
| 2024-08-14 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0099 |
-1.29% |
| 2024-08-13 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7683 |
0.7683 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-08-12 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7691 |
0.7691 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-08-09 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0049 |
0.64% |
| 2024-08-08 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7673 |
0.7673 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0079 |
-1.02% |
| 2024-08-07 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7752 |
0.7752 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0036 |
0.47% |
| 2024-08-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7716 |
0.7716 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0249 |
3.33% |
| 2024-08-05 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0387 |
-4.93% |
| 2024-08-02 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7854 |
0.7854 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0294 |
-3.61% |
| 2024-07-31 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8195 |
0.8195 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0302 |
3.83% |
| 2024-07-30 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0069 |
-0.87% |
| 2024-07-29 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-07-26 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-07-25 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7920 |
0.7920 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0131 |
-1.63% |
| 2024-07-24 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8051 |
0.8051 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-07-23 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0237 |
-2.85% |
| 2024-07-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-07-19 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-07-18 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0171 |
2.11% |
| 2024-07-17 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8104 |
0.8104 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0214 |
-2.57% |
| 2024-07-16 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0176 |
2.16% |
| 2024-07-15 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-07-12 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0126 |
-1.51% |
| 2024-07-11 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0067 |
0.81% |
| 2024-07-10 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8254 |
0.8254 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0281 |
3.52% |
| 2024-07-08 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7973 |
0.7973 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-07-05 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8002 |
0.8002 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0077 |
0.97% |
| 2024-07-04 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7925 |
0.7925 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2024-07-03 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8014 |
0.8014 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0156 |
-1.91% |
| 2024-07-02 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0124 |
-1.50% |
| 2024-07-01 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0066 |
0.80% |
| 2024-06-28 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0156 |
1.93% |
| 2024-06-27 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0179 |
-2.17% |
| 2024-06-26 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0160 |
1.98% |
| 2024-06-25 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0235 |
-2.82% |
| 2024-06-24 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0227 |
-2.65% |
| 2024-06-21 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-06-20 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8604 |
0.8604 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0084 |
-0.97% |
| 2024-06-19 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-06-18 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0116 |
1.35% |
| 2024-06-17 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-06-14 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0169 |
2.02% |
| 2024-06-13 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0142 |
1.72% |
| 2024-06-12 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-06-11 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0072 |
0.88% |
| 2024-06-07 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0130 |
-1.57% |
| 2024-06-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0063 |
-0.76% |
| 2024-06-05 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0214 |
-2.50% |
| 2024-06-04 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0092 |
1.09% |
| 2024-06-03 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0070 |
0.83% |
| 2024-05-31 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0076 |
-0.90% |
| 2024-05-29 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-05-28 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-27 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0105 |
1.26% |
| 2024-05-24 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0145 |
-1.70% |
| 2024-05-23 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0137 |
-1.58% |
| 2024-05-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0061 |
0.71% |
| 2024-05-21 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0106 |
-1.22% |
| 2024-05-20 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0147 |
1.72% |
| 2024-05-17 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-05-16 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0096 |
1.14% |
| 2024-05-15 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-05-14 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-05-13 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2024-05-10 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0117 |
-1.35% |
| 2024-05-09 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0116 |
1.36% |
| 2024-05-08 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0104 |
-1.20% |
| 2024-05-07 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8632 |
0.8632 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0103 |
-1.18% |
| 2024-04-30 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0068 |
-0.77% |
| 2024-04-29 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0179 |
2.06% |
| 2024-04-26 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0409 |
4.94% |
| 2024-04-25 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0058 |
-0.70% |
| 2024-04-24 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0282 |
3.50% |
| 2024-04-23 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8047 |
0.8047 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0221 |
-2.67% |
| 2024-04-19 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0151 |
-1.79% |
| 2024-04-18 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0059 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0300 |
3.66% |
| 2024-04-16 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0218 |
-2.59% |
| 2024-04-15 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2024-04-12 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0148 |
1.78% |
| 2024-04-11 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0081 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0092 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2024-04-02 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0129 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0141 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0187 |
-2.19% |
| 2024-03-26 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0136 |
-1.57% |
| 2024-03-25 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0188 |
-2.12% |
| 2024-03-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9058 |
0.9058 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-14 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0167 |
-1.82% |
| 2024-03-11 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9186 |
0.9186 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-03-08 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9121 |
0.9121 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0183 |
2.05% |
| 2024-03-07 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8938 |
0.8938 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0077 |
0.86% |
| 2024-03-05 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8943 |
0.8943 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0242 |
2.76% |
| 2024-03-01 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0201 |
2.35% |
| 2024-02-29 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0303 |
3.67% |
| 2024-02-28 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0310 |
-3.62% |
| 2024-02-27 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0299 |
3.62% |
| 2024-02-26 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0146 |
1.79% |
| 2024-02-22 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8171 |
0.8171 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0226 |
2.84% |
| 2024-02-21 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.7945 |
0.7945 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0169 |
-2.08% |
| 2024-02-20 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0066 |
0.82% |
| 2024-02-19 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
0.8048 |
0.8048 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0738 |
10.10% |
