摩根沪深300指数增强发起式C基金净值查询(017446)
今天最新净值
0.9705
0.0125 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9458
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.9705
- 成立日期：2022-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2016亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：毛时超
今年以来摩根沪深300指数增强发起式C基金净值查询
今年以来,摩根沪深300指数增强发起式C(017446)基金累计收益率-3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0125 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0111 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0077 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0229 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0107 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0042 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0084 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0104 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0268 |
-2.74% |
