摩根沪深300指数增强发起式A基金净值查询(017445)
今天最新净值
0.9766
0.0126 1.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9511
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.9766
- 成立日期：2022-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2005亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：毛时超
今年以来摩根沪深300指数增强发起式A基金净值查询
今年以来,摩根沪深300指数增强发起式A(017445)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0126 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0112 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9528 |
0.9528 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9557 |
0.9557 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0077 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9605 |
0.9605 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0231 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9374 |
0.9374 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9403 |
0.9403 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0107 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9510 |
0.9510 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0042 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0085 |
0.90% |
| 2025-01-06 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9457 |
0.9457 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9460 |
0.9460 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0105 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0269 |
-2.74% |
