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摩根沪深300指数增强发起式A基金净值查询(017445)

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今天最新净值 0.9766 0.0126 1.3100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9511 0.0000 0.0000%
  • 累计净值：0.9766
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2005亿
  • 最近资产：0.20亿
  • 基金公司：摩根资产管理
  • 基金经理：毛时超
近一年摩根沪深300指数增强发起式A基金净值查询
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近一年,摩根沪深300指数增强发起式A(017445)基金累计收益率19.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9787 0.9787 0.9766 0.9766 0.0021 0.22%
2025-02-07 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9766 0.9766 0.9640 0.9640 0.0126 1.31%
2025-02-06 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9640 0.9640 0.9528 0.9528 0.0112 1.18%
2025-02-05 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9528 0.9528 0.9590 0.9590 -0.0062 -0.65%
2025-01-27 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9590 0.9590 0.9637 0.9637 -0.0047 -0.49%
2025-01-22 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9557 0.9557 0.9634 0.9634 -0.0077 -0.80%
2025-01-14 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9605 0.9605 0.9374 0.9374 0.0231 2.46%
2025-01-13 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9374 0.9374 0.9403 0.9403 -0.0029 -0.31%
2025-01-10 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9403 0.9403 0.9510 0.9510 -0.0107 -1.13%
2025-01-09 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9510 0.9510 0.9552 0.9552 -0.0042 -0.44%
2025-01-08 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9552 0.9552 0.9542 0.9542 0.0010 0.10%
2025-01-07 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9542 0.9542 0.9457 0.9457 0.0085 0.90%
2025-01-06 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9457 0.9457 0.9460 0.9460 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9460 0.9460 0.9565 0.9565 -0.0105 -1.10%
2025-01-02 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9565 0.9565 0.9834 0.9834 -0.0269 -2.74%
2024-12-31 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9834 0.9834 0.9982 0.9982 -0.0148 -1.48%
2024-12-26 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9947 0.9947 0.9952 0.9952 -0.0005 -0.05%
2024-12-25 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9952 0.9952 0.9943 0.9943 0.0009 0.09%
2024-12-24 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9943 0.9943 0.9813 0.9813 0.0130 1.32%
2024-12-23 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9813 0.9813 0.9790 0.9790 0.0023 0.23%
2024-12-20 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9790 0.9790 0.9816 0.9816 -0.0026 -0.26%
2024-12-19 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9816 0.9816 0.9801 0.9801 0.0015 0.15%
2024-12-18 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9801 0.9801 0.9749 0.9749 0.0052 0.53%
2024-12-17 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9749 0.9749 0.9728 0.9728 0.0021 0.22%
2024-12-16 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9728 0.9728 0.9776 0.9776 -0.0048 -0.49%
2024-12-13 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9776 0.9776 1.0012 1.0012 -0.0236 -2.36%
2024-12-12 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 1.0012 1.0012 0.9904 0.9904 0.0108 1.09%
2024-12-11 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9904 0.9904 0.9917 0.9917 -0.0013 -0.13%
2024-12-10 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9917 0.9917 0.9849 0.9849 0.0068 0.69%
2024-12-09 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9849 0.9849 0.9873 0.9873 -0.0024 -0.24%
2024-12-06 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9873 0.9873 0.9756 0.9756 0.0117 1.20%
2024-12-05 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9756 0.9756 0.9767 0.9767 -0.0011 -0.11%
2024-12-04 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9767 0.9767 0.9824 0.9824 -0.0057 -0.58%
2024-12-03 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9824 0.9824 0.9808 0.9808 0.0016 0.16%
2024-12-02 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9808 0.9808 0.9732 0.9732 0.0076 0.78%
2024-11-29 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9732 0.9732 0.9613 0.9613 0.0119 1.24%
2024-11-28 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9613 0.9613 0.9693 0.9693 -0.0080 -0.83%
2024-11-27 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9693 0.9693 0.9503 0.9503 0.0190 2.00%
2024-11-26 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9503 0.9503 0.9511 0.9511 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9511 0.9511 0.9556 0.9556 -0.0045 -0.47%
2024-11-22 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9556 0.9556 0.9862 0.9862 -0.0306 -3.10%
2024-11-21 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9862 0.9862 0.9844 0.9844 0.0018 0.18%
2024-11-20 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9844 0.9844 0.9808 0.9808 0.0036 0.37%
2024-11-19 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9808 0.9808 0.9718 0.9718 0.0090 0.93%
2024-11-18 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9718 0.9718 0.9779 0.9779 -0.0061 -0.62%
2024-11-15 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9779 0.9779 0.9970 0.9970 -0.0191 -1.92%
2024-11-14 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9970 0.9970 1.0134 1.0134 -0.0164 -1.62%
2024-11-13 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 1.0134 1.0134 1.0066 1.0066 0.0068 0.68%
2024-11-12 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 1.0066 1.0066 1.0173 1.0173 -0.0107 -1.05%
2024-11-11 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 1.0173 1.0173 1.0129 1.0129 0.0044 0.43%
2024-11-08 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 1.0129 1.0129 1.0250 1.0250 -0.0121 -1.18%
2024-11-07 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 1.0250 1.0250 0.9962 0.9962 0.0288 2.89%
2024-11-06 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9962 0.9962 1.0008 1.0008 -0.0046 -0.46%
2024-11-05 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 1.0008 1.0008 0.9768 0.9768 0.0240 2.46%
2024-11-04 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9768 0.9768 0.9636 0.9636 0.0132 1.37%
2024-11-01 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9636 0.9636 0.9658 0.9658 -0.0022 -0.23%
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2024-10-29 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9750 0.9750 0.9846 0.9846 -0.0096 -0.98%
2024-10-28 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9846 0.9846 0.9835 0.9835 0.0011 0.11%
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2024-10-24 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9794 0.9794 0.9898 0.9898 -0.0104 -1.05%
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2024-10-22 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9873 0.9873 0.9824 0.9824 0.0049 0.50%
2024-10-21 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9824 0.9824 0.9816 0.9816 0.0008 0.08%
2024-10-18 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9816 0.9816 0.9458 0.9458 0.0358 3.79%
2024-10-17 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.9458 0.9458 0.9545 0.9545 -0.0087 -0.91%
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2024-09-23 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8072 0.8072 0.8042 0.8042 0.0030 0.37%
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2024-09-12 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.7983 0.7983 0.8015 0.8015 -0.0032 -0.40%
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2024-09-09 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8033 0.8033 0.8126 0.8126 -0.0093 -1.14%
2024-09-06 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8126 0.8126 0.8198 0.8198 -0.0072 -0.88%
2024-09-05 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8198 0.8198 0.8183 0.8183 0.0015 0.18%
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2024-09-03 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8231 0.8231 0.8205 0.8205 0.0026 0.32%
2024-09-02 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8205 0.8205 0.8327 0.8327 -0.0122 -1.47%
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2024-08-27 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8269 0.8269 0.8312 0.8312 -0.0043 -0.52%
2024-08-26 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8312 0.8312 0.8317 0.8317 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8317 0.8317 0.8282 0.8282 0.0035 0.42%
2024-08-22 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8282 0.8282 0.8303 0.8303 -0.0021 -0.25%
2024-08-21 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8303 0.8303 0.8334 0.8334 -0.0031 -0.37%
2024-08-20 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8334 0.8334 0.8399 0.8399 -0.0065 -0.77%
2024-08-19 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8399 0.8399 0.8371 0.8371 0.0028 0.33%
2024-08-16 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8371 0.8371 0.8362 0.8362 0.0009 0.11%
2024-08-15 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8362 0.8362 0.8282 0.8282 0.0080 0.97%
2024-08-14 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8282 0.8282 0.8350 0.8350 -0.0068 -0.81%
2024-08-13 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8350 0.8350 0.8331 0.8331 0.0019 0.23%
2024-08-12 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8331 0.8331 0.8343 0.8343 -0.0012 -0.14%
2024-08-09 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8343 0.8343 0.8368 0.8368 -0.0025 -0.30%
2024-08-08 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8368 0.8368 0.8361 0.8361 0.0007 0.08%
2024-08-07 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8361 0.8361 0.8362 0.8362 -0.0001 -0.01%
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2024-07-30 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8418 0.8418 0.8467 0.8467 -0.0049 -0.58%
2024-07-29 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8467 0.8467 0.8510 0.8510 -0.0043 -0.51%
2024-07-26 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8510 0.8510 0.8466 0.8466 0.0044 0.52%
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2024-07-24 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8502 0.8502 0.8551 0.8551 -0.0049 -0.57%
2024-07-23 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8551 0.8551 0.8722 0.8722 -0.0171 -1.96%
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2024-06-06 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8854 0.8854 0.8875 0.8875 -0.0021 -0.24%
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2024-03-06 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8663 0.8663 0.8688 0.8688 -0.0025 -0.29%
2024-03-05 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8688 0.8688 0.8650 0.8650 0.0038 0.44%
2024-03-04 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8650 0.8650 0.8648 0.8648 0.0002 0.02%
2024-03-01 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8648 0.8648 0.8599 0.8599 0.0049 0.57%
2024-02-29 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8599 0.8599 0.8442 0.8442 0.0157 1.86%
2024-02-28 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8442 0.8442 0.8566 0.8566 -0.0124 -1.45%
2024-02-27 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8566 0.8566 0.8476 0.8476 0.0090 1.06%
2024-02-26 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8476 0.8476 0.8550 0.8550 -0.0074 -0.87%
2024-02-23 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8550 0.8550 0.8532 0.8532 0.0018 0.21%
2024-02-22 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8532 0.8532 0.8465 0.8465 0.0067 0.79%
2024-02-21 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8465 0.8465 0.8352 0.8352 0.0113 1.35%
2024-02-20 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8352 0.8352 0.8337 0.8337 0.0015 0.18%
2024-02-19 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 0.8337 0.8337 0.8266 0.8266 0.0071 0.86%
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摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 1.6741 0.65%
摩根红利优选股票A 1.0729 0.23%
摩根红利优选股票C 1.0708 0.22%
摩根时代睿选股票A 0.9207 0.21%
摩根时代睿选股票C 0.9139 0.20%
摩根世代趋势混合发起式A 0.7155 0.10%
摩根瑞欣利率债债券A 1.0164 0.09%
摩根瑞欣利率债债券C 1.0154 0.09%
摩根世代趋势混合发起式C 0.7100 0.08%
摩根纯债债券D 1.2952 0.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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