嘉实30天持有期中短债债券A基金净值查询(017443)
今天最新净值
1.0654
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0654
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：11.3460亿
- 最近资产：8.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李曈
今年以来,嘉实30天持有期中短债债券A(017443)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
017443 |
嘉实30天持有期中短债债券A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0005 |
0.05% |
