华宝中证沪港深新消费指数C基金净值查询(017435)
今天最新净值
1.1612
0.0252 2.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0341
-0.0004 -0.0370%
- 累计净值：1.1612
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5548亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：胡洁 张放
今年以来,华宝中证沪港深新消费指数C(017435)基金累计收益率9.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0353 |
3.04% |
| 2025-02-07 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0252 |
2.22% |
| 2025-02-06 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0141 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.1219 |
1.1219 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0575 |
5.40% |
| 2025-01-27 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0084 |
0.80% |
| 2025-01-22 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0200 |
-1.89% |
| 2025-01-14 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0134 |
1.0134 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0323 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0082 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.9893 |
0.9893 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0167 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0039 |
0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0161 |
-1.58% |
| 2025-01-07 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0201 |
-1.94% |
| 2025-01-06 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-01-02 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0185 |
-1.75% |
