易方达裕如灵活配置混合C(易方达裕如混合C)基金净值查询(017417)
今天最新净值
1.3530
0.0040 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3171
0.0011 0.0825%
- 累计净值：1.3530
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7825亿
- 最近资产：2.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：李一硕
近一季易方达裕如灵活配置混合C|易方达裕如混合C基金净值查询
近一季,易方达裕如灵活配置混合C(017417)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-31 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0030 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2024-12-12 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0090 |
0.67% |
| 2024-12-09 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-02 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-11-26 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2024-11-21 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-18 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-11-14 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-11-13 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-11-11 |
017417 |
易方达裕如灵活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0030 |
0.22% |
