中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询(017390)
今天最新净值
1.0335
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0135
0.0006 0.0573%
- 累计净值：1.0335
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0265亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺
今年以来中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询
今年以来,中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0088 |
0.87% |
| 2025-01-13 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0056 |
-0.55% |
