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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017381)

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今天最新净值 1.0291 0.0037 0.3600% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0291
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9945亿
  • 最近资产：2.94亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑科 孙博斐
近半年鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017381)基金累计收益率15.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0263 1.0263 1.0291 1.0291 -0.0028 -0.27%
2025-02-10 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0254 1.0254 0.0037 0.36%
2025-02-07 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0163 1.0163 0.0091 0.90%
2025-02-06 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0003 1.0003 0.0160 1.60%
2025-02-05 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0003 1.0003 0.9980 0.9980 0.0023 0.23%
2025-01-27 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9980 0.9980 1.0067 1.0067 -0.0087 -0.86%
2025-01-24 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0067 1.0067 0.9961 0.9961 0.0106 1.06%
2025-01-23 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9961 0.9961 1.0003 1.0003 -0.0042 -0.42%
2025-01-20 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9925 0.9925 0.0053 0.53%
2025-01-10 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9769 0.9769 -0.0085 -0.87%
2025-01-09 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9747 0.9747 0.0022 0.23%
2025-01-08 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9757 0.9757 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9625 0.9625 0.0132 1.37%
2025-01-06 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9625 0.9625 0.9652 0.9652 -0.0027 -0.28%
2025-01-03 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9652 0.9652 0.9782 0.9782 -0.0130 -1.33%
2025-01-02 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9990 0.9990 -0.0208 -2.08%
2024-12-31 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9990 0.9990 1.0174 1.0174 -0.0184 -1.81%
2024-12-30 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0160 1.0160 0.0014 0.14%
2024-12-27 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0164 1.0164 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0076 1.0076 0.0087 0.86%
2024-12-23 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0194 1.0194 -0.0118 -1.16%
2024-12-20 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0146 1.0146 0.0048 0.47%
2024-12-19 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0125 1.0125 0.0021 0.21%
2024-12-18 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0066 1.0066 0.0059 0.59%
2024-12-17 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0141 1.0141 -0.0075 -0.74%
2024-12-16 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0269 1.0269 -0.0128 -1.25%
2024-12-13 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0435 1.0435 -0.0166 -1.59%
2024-12-12 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0351 1.0351 0.0084 0.81%
2024-12-11 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0326 1.0326 0.0025 0.24%
2024-12-10 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0246 1.0246 0.0080 0.78%
2024-12-09 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0281 1.0281 -0.0035 -0.34%
2024-12-06 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0198 1.0198 0.0083 0.81%
2024-12-05 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0148 1.0148 0.0050 0.49%
2024-12-04 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0216 1.0216 -0.0068 -0.67%
2024-12-03 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0144 1.0144 0.0077 0.76%
2024-11-29 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0144 1.0144 0.9981 0.9981 0.0163 1.63%
2024-11-28 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9981 0.9981 1.0014 1.0014 -0.0033 -0.33%
2024-11-27 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0014 1.0014 0.9836 0.9836 0.0178 1.81%
2024-11-26 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9883 0.9883 -0.0047 -0.48%
2024-11-25 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9912 0.9912 -0.0029 -0.29%
2024-11-22 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9912 0.9912 1.0163 1.0163 -0.0251 -2.47%
2024-11-21 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0133 1.0133 0.0030 0.30%
2024-11-20 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0075 1.0075 0.0058 0.58%
2024-11-19 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0075 1.0075 0.9930 0.9930 0.0145 1.46%
2024-11-18 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9930 0.9930 1.0027 1.0027 -0.0097 -0.97%
2024-11-15 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0222 1.0222 -0.0195 -1.91%
2024-11-14 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0387 1.0387 -0.0165 -1.59%
2024-11-13 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0369 1.0369 0.0018 0.17%
2024-11-12 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0485 1.0485 -0.0116 -1.11%
2024-11-11 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0349 1.0349 0.0136 1.31%
2024-11-08 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0416 1.0416 -0.0067 -0.64%
2024-11-07 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0174 1.0174 0.0242 2.38%
2024-11-06 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2024-11-05 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0173 1.0173 0.9918 0.9918 0.0255 2.57%
2024-11-04 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9784 0.9784 0.0134 1.37%
2024-11-01 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9853 0.9853 -0.0069 -0.70%
2024-10-31 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9802 0.9802 0.0051 0.52%
2024-10-30 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9863 0.9863 -0.0061 -0.62%
2024-10-29 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9924 0.9924 -0.0061 -0.61%
2024-10-28 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9914 0.9914 0.0010 0.10%
2024-10-25 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9862 0.9862 0.0052 0.53%
2024-10-24 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9933 0.9933 -0.0071 -0.71%
2024-10-23 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9900 0.9900 0.0033 0.33%
2024-10-22 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9894 0.9894 0.0006 0.06%
2024-10-21 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9890 0.9890 0.0004 0.04%
2024-10-18 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9562 0.9562 0.0328 3.43%
2024-10-17 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9575 0.9575 -0.0013 -0.14%
2024-10-16 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9575 0.9575 0.9571 0.9571 0.0004 0.04%
2024-10-15 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9571 0.9571 0.9729 0.9729 -0.0158 -1.62%
2024-10-14 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9594 0.9594 0.0135 1.41%
2024-10-11 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9768 0.9768 -0.0174 -1.78%
2024-10-10 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9726 0.9726 0.0042 0.43%
2024-10-09 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9726 0.9726 1.0177 1.0177 -0.0451 -4.43%
2024-10-08 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0177 1.0177 0.9818 0.9818 0.0359 3.66%
2024-09-30 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9412 0.9412 0.0406 4.31%
2024-09-27 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9412 0.9412 0.9210 0.9210 0.0202 2.19%
2024-09-26 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9210 0.9210 0.8990 0.8990 0.0220 2.45%
2024-09-25 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8990 0.8990 0.8932 0.8932 0.0058 0.65%
2024-09-24 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8932 0.8932 0.8711 0.8711 0.0221 2.54%
2024-09-23 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8711 0.8711 0.8694 0.8694 0.0017 0.20%
2024-09-20 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8694 0.8694 0.8683 0.8683 0.0011 0.13%
2024-09-19 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8683 0.8683 0.8623 0.8623 0.0060 0.70%
2024-09-18 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8623 0.8623 0.8578 0.8578 0.0045 0.52%
2024-09-13 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8578 0.8578 0.8574 0.8574 0.0004 0.05%
2024-09-12 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8574 0.8574 0.8563 0.8563 0.0011 0.13%
2024-09-11 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8563 0.8563 0.8605 0.8605 -0.0042 -0.49%
2024-09-10 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8605 0.8605 0.8591 0.8591 0.0014 0.16%
2024-09-09 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8591 0.8591 0.8680 0.8680 -0.0089 -1.03%
2024-09-06 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8680 0.8680 0.8705 0.8705 -0.0025 -0.29%
2024-09-05 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8705 0.8705 0.8710 0.8710 -0.0005 -0.06%
2024-09-04 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8710 0.8710 0.8762 0.8762 -0.0052 -0.59%
2024-09-03 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8762 0.8762 0.8781 0.8781 -0.0019 -0.22%
2024-09-02 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8781 0.8781 0.8848 0.8848 -0.0067 -0.76%
2024-08-30 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8848 0.8848 0.8805 0.8805 0.0043 0.49%
2024-08-29 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8805 0.8805 0.8850 0.8850 -0.0045 -0.51%
2024-08-28 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8891 0.8891 -0.0041 -0.46%
2024-08-27 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.8891 0.8891 0.0000 0.00%
2024-08-26 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.8866 0.8866 0.0025 0.28%
2024-08-23 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8866 0.8866 0.8849 0.8849 0.0017 0.19%
2024-08-22 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8849 0.8849 0.8831 0.8831 0.0018 0.20%
2024-08-21 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8831 0.8831 0.8865 0.8865 -0.0034 -0.38%
2024-08-20 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8865 0.8865 0.8913 0.8913 -0.0048 -0.54%
2024-08-19 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8913 0.8913 0.8849 0.8849 0.0064 0.72%
2024-08-16 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8849 0.8849 0.8821 0.8821 0.0028 0.32%
2024-08-15 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8821 0.8821 0.8795 0.8795 0.0026 0.30%
2024-08-14 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8795 0.8795 0.8835 0.8835 -0.0040 -0.45%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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