华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017362)

今天最新净值 1.1859 0.0037 0.3100% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1859
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1432亿
最近资产：2.56亿
基金公司：
基金经理：李晓易

近半年华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017362)基金累计收益率2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1859	1.1859	1.1822	1.1822	0.0037	0.31%
2025-01-27	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1822	1.1822	1.1922	1.1922	-0.0100	-0.84%
2025-01-24	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1922	1.1922	1.1827	1.1827	0.0095	0.80%
2025-01-23	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1827	1.1827	1.1832	1.1832	-0.0005	-0.04%
2025-01-20	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1866	1.1866	1.1814	1.1814	0.0052	0.44%
2025-01-10	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1579	1.1579	1.1695	1.1695	-0.0116	-0.99%
2025-01-09	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1702	1.1702	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1713	1.1713	-0.0011	-0.09%
2025-01-07	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1657	1.1657	0.0056	0.48%
2025-01-06	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1657	1.1657	1.1644	1.1644	0.0013	0.11%

2025-01-03	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1782	1.1782	-0.0138	-1.17%
2025-01-02	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1968	1.1968	-0.0186	-1.55%
2024-12-31	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1968	1.1968	1.2128	1.2128	-0.0160	-1.32%
2024-12-30	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2128	1.2128	1.2140	1.2140	-0.0012	-0.10%
2024-12-27	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2140	1.2140	1.2124	1.2124	0.0016	0.13%
2024-12-24	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2126	1.2126	1.2029	1.2029	0.0097	0.81%
2024-12-23	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2029	1.2029	1.2219	1.2219	-0.0190	-1.55%
2024-12-20	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2219	1.2219	1.2167	1.2167	0.0052	0.43%
2024-12-19	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2147	1.2147	0.0020	0.16%
2024-12-18	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2147	1.2147	1.2131	1.2131	0.0016	0.13%
2024-12-17	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2131	1.2131	1.2354	1.2354	-0.0223	-1.81%
2024-12-16	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2354	1.2354	1.2391	1.2391	-0.0037	-0.30%
2024-12-13	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2391	1.2391	1.2536	1.2536	-0.0145	-1.16%
2024-12-12	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2536	1.2536	1.2434	1.2434	0.0102	0.82%
2024-12-11	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2434	1.2434	1.2316	1.2316	0.0118	0.96%

2024-12-10	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2316	1.2316	1.2260	1.2260	0.0056	0.46%
2024-12-09	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2260	1.2260	1.2269	1.2269	-0.0009	-0.07%
2024-12-06	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2269	1.2269	1.2149	1.2149	0.0120	0.99%
2024-12-05	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2149	1.2149	1.2069	1.2069	0.0080	0.66%
2024-12-04	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2069	1.2069	1.2162	1.2162	-0.0093	-0.76%
2024-12-03	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2135	1.2135	0.0027	0.22%
2024-12-02	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2135	1.2135	1.1979	1.1979	0.0156	1.30%
2024-11-29	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.1870	1.1870	0.0109	0.92%
2024-11-28	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1870	1.1870	1.1877	1.1877	-0.0007	-0.06%
2024-11-27	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1877	1.1877	1.1774	1.1774	0.0103	0.87%
2024-11-26	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1774	1.1774	1.1805	1.1805	-0.0031	-0.26%
2024-11-25	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1805	1.1805	1.1751	1.1751	0.0054	0.46%
2024-11-22	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1751	1.1751	1.2021	1.2021	-0.0270	-2.25%
2024-11-21	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2021	1.2021	1.1995	1.1995	0.0026	0.22%
2024-11-20	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1995	1.1995	1.1898	1.1898	0.0097	0.82%
2024-11-19	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1898	1.1898	1.1767	1.1767	0.0131	1.11%
2024-11-18	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1875	1.1875	-0.0108	-0.91%
2024-11-15	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1875	1.1875	1.2018	1.2018	-0.0143	-1.19%
2024-11-14	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2018	1.2018	1.2246	1.2246	-0.0228	-1.86%
2024-11-13	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2246	1.2246	1.2228	1.2228	0.0018	0.15%
2024-11-12	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2228	1.2228	1.2329	1.2329	-0.0101	-0.82%
2024-11-11	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2329	1.2329	1.2139	1.2139	0.0190	1.57%
2024-11-08	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2139	1.2139	1.2159	1.2159	-0.0020	-0.16%
2024-11-07	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2159	1.2159	1.1934	1.1934	0.0225	1.89%
2024-11-06	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1934	1.1934	1.1891	1.1891	0.0043	0.36%
2024-11-05	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1891	1.1891	1.1663	1.1663	0.0228	1.95%
2024-11-04	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1663	1.1663	1.1514	1.1514	0.0149	1.29%
2024-11-01	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1681	1.1681	-0.0167	-1.43%
2024-10-31	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1681	1.1681	1.1650	1.1650	0.0031	0.27%
2024-10-30	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1666	1.1666	-0.0016	-0.14%
2024-10-29	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1786	1.1786	-0.0120	-1.02%
2024-10-28	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1786	1.1786	1.1699	1.1699	0.0087	0.74%
2024-10-25	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1699	1.1699	1.1635	1.1635	0.0064	0.55%
2024-10-24	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1635	1.1635	1.1709	1.1709	-0.0074	-0.63%
2024-10-23	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1709	1.1709	1.1715	1.1715	-0.0006	-0.05%
2024-10-22	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1689	1.1689	0.0026	0.22%
2024-10-21	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1689	1.1689	1.1691	1.1691	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1691	1.1691	1.1534	1.1534	0.0157	1.36%
2024-10-17	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1534	1.1534	1.1588	1.1588	-0.0054	-0.47%
2024-10-16	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1602	1.1602	-0.0014	-0.12%
2024-10-15	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1602	1.1602	1.1752	1.1752	-0.0150	-1.28%
2024-10-14	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1752	1.1752	1.1659	1.1659	0.0093	0.80%
2024-10-11	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1787	1.1787	-0.0128	-1.09%
2024-10-10	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1787	1.1787	1.1696	1.1696	0.0091	0.78%
2024-10-09	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1696	1.1696	1.2166	1.2166	-0.0470	-3.86%
2024-10-08	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2166	1.2166	1.1945	1.1945	0.0221	1.85%
2024-09-30	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1945	1.1945	1.1586	1.1586	0.0359	3.10%
2024-09-27	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1587	1.1587	-0.0001	-0.01%
2024-09-26	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1587	1.1587	1.1488	1.1488	0.0099	0.86%
2024-09-25	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1488	1.1488	1.1480	1.1480	0.0008	0.07%
2024-09-24	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1421	1.1421	0.0059	0.52%
2024-09-23	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1406	1.1406	0.0015	0.13%
2024-09-20	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1390	1.1390	0.0016	0.14%
2024-09-19	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1341	1.1341	0.0049	0.43%
2024-09-18	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1283	1.1283	0.0058	0.51%
2024-09-13	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1246	1.1246	0.0037	0.33%
2024-09-12	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1207	1.1207	0.0039	0.35%
2024-09-11	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2024-09-10	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1207	1.1207	1.1186	1.1186	0.0021	0.19%
2024-09-09	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1186	1.1186	1.1233	1.1233	-0.0047	-0.42%
2024-09-06	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1269	1.1269	-0.0036	-0.32%
2024-09-05	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1264	1.1264	0.0005	0.04%
2024-09-04	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1264	1.1264	1.1350	1.1350	-0.0086	-0.76%
2024-09-03	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1375	1.1375	-0.0025	-0.22%
2024-09-02	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1356	1.1356	0.0019	0.17%
2024-08-30	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1335	1.1335	0.0021	0.19%
2024-08-29	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1379	1.1379	-0.0044	-0.39%
2024-08-28	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1398	1.1398	-0.0019	-0.17%
2024-08-27	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1398	1.1398	1.1416	1.1416	-0.0018	-0.16%
2024-08-26	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1427	1.1427	-0.0011	-0.10%
2024-08-23	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1417	1.1417	0.0010	0.09%
2024-08-22	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1401	1.1401	0.0016	0.14%
2024-08-21	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1429	1.1429	-0.0028	-0.24%
2024-08-20	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1429	1.1429	1.1451	1.1451	-0.0022	-0.19%
2024-08-19	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1415	1.1415	0.0036	0.32%
2024-08-16	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1387	1.1387	0.0028	0.25%
2024-08-15	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1387	1.1387	1.1348	1.1348	0.0039	0.34%
2024-08-14	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1359	1.1359	-0.0011	-0.10%
2024-08-13	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1314	1.1314	0.0045	0.40%
2024-08-12	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1334	1.1334	-0.0020	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%