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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(华安平衡养老三年Y)基金净值查询(017349)

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今天最新净值 0.8904 0.0061 0.6900% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8904
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7366亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：何移直
近半年华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y|华安平衡养老三年Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(017349)基金累计收益率7.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-06 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8904 0.8904 0.8843 0.8843 0.0061 0.69%
2025-02-05 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8843 0.8843 0.8835 0.8835 0.0008 0.09%
2025-01-27 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8835 0.8835 0.8842 0.8842 -0.0007 -0.08%
2025-01-24 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8842 0.8842 0.8791 0.8791 0.0051 0.58%
2025-01-23 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8791 0.8791 0.8796 0.8796 -0.0005 -0.06%
2025-01-20 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8815 0.8815 0.8799 0.8799 0.0016 0.18%
2025-01-10 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8688 0.8688 0.8739 0.8739 -0.0051 -0.58%
2025-01-09 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8739 0.8739 0.8740 0.8740 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8751 0.8751 -0.0011 -0.13%
2025-01-07 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8751 0.8751 0.8732 0.8732 0.0019 0.22%
2025-01-06 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8732 0.8732 0.8740 0.8740 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8782 0.8782 -0.0042 -0.48%
2025-01-02 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8782 0.8782 0.8871 0.8871 -0.0089 -1.00%
2024-12-31 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8871 0.8871 0.8930 0.8930 -0.0059 -0.66%
2024-12-30 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8930 0.8930 0.8920 0.8920 0.0010 0.11%
2024-12-27 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8920 0.8920 0.8908 0.8908 0.0012 0.13%
2024-12-24 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8871 0.8871 0.0040 0.45%
2024-12-23 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8871 0.8871 0.8891 0.8891 -0.0020 -0.22%
2024-12-20 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.8885 0.8885 0.0006 0.07%
2024-12-19 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8885 0.8885 0.8887 0.8887 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8887 0.8887 0.8869 0.8869 0.0018 0.20%
2024-12-17 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8869 0.8869 0.8888 0.8888 -0.0019 -0.21%
2024-12-16 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8926 0.8926 -0.0038 -0.43%
2024-12-13 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.9000 0.9000 -0.0074 -0.82%
2024-12-12 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9000 0.9000 0.8956 0.8956 0.0044 0.49%
2024-12-11 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8956 0.8956 0.8945 0.8945 0.0011 0.12%
2024-12-10 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8912 0.8912 0.0033 0.37%
2024-12-09 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8912 0.8912 0.8912 0.8912 0.0000 0.00%
2024-12-06 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8912 0.8912 0.8863 0.8863 0.0049 0.55%
2024-12-05 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8863 0.8863 0.8861 0.8861 0.0002 0.02%
2024-12-04 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8861 0.8861 0.8881 0.8881 -0.0020 -0.23%
2024-12-03 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8881 0.8881 0.8878 0.8878 0.0003 0.03%
2024-12-02 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8878 0.8878 0.8837 0.8837 0.0041 0.46%
2024-11-29 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8792 0.8792 0.0045 0.51%
2024-11-28 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8792 0.8792 0.8819 0.8819 -0.0027 -0.31%
2024-11-27 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8747 0.8747 0.0072 0.82%
2024-11-26 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8747 0.8747 0.8760 0.8760 -0.0013 -0.15%
2024-11-25 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8760 0.8760 0.8773 0.8773 -0.0013 -0.15%
2024-11-22 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8773 0.8773 0.8885 0.8885 -0.0112 -1.26%
2024-11-21 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8885 0.8885 0.8885 0.8885 0.0000 0.00%
2024-11-20 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8885 0.8885 0.8861 0.8861 0.0024 0.27%
2024-11-19 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8861 0.8861 0.8818 0.8818 0.0043 0.49%
2024-11-18 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8818 0.8818 0.8843 0.8843 -0.0025 -0.28%
2024-11-15 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8843 0.8843 0.8911 0.8911 -0.0068 -0.76%
2024-11-14 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.9000 0.9000 -0.0089 -0.99%
2024-11-13 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9000 0.9000 0.8989 0.8989 0.0011 0.12%
2024-11-12 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8989 0.8989 0.9042 0.9042 -0.0053 -0.59%
2024-11-11 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9042 0.9042 0.9012 0.9012 0.0030 0.33%
2024-11-08 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9012 0.9012 0.9043 0.9043 -0.0031 -0.34%
2024-11-07 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9043 0.9043 0.8947 0.8947 0.0096 1.07%
2024-11-06 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8947 0.8947 0.8965 0.8965 -0.0018 -0.20%
2024-11-05 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8965 0.8965 0.8881 0.8881 0.0084 0.95%
2024-11-04 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8881 0.8881 0.8834 0.8834 0.0047 0.53%
2024-11-01 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8834 0.8834 0.8843 0.8843 -0.0009 -0.10%
2024-10-31 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8843 0.8843 0.8835 0.8835 0.0008 0.09%
2024-10-30 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8835 0.8835 0.8857 0.8857 -0.0022 -0.25%
2024-10-29 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8857 0.8857 0.8905 0.8905 -0.0048 -0.54%
2024-10-28 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8905 0.8905 0.8880 0.8880 0.0025 0.28%
2024-10-25 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8880 0.8880 0.8857 0.8857 0.0023 0.26%
2024-10-24 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8857 0.8857 0.8893 0.8893 -0.0036 -0.40%
2024-10-23 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8893 0.8893 0.8886 0.8886 0.0007 0.08%
2024-10-22 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8886 0.8886 0.8862 0.8862 0.0024 0.27%
2024-10-21 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8862 0.8862 0.8859 0.8859 0.0003 0.03%
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2024-10-17 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8771 0.8771 0.8815 0.8815 -0.0044 -0.50%
2024-10-16 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8815 0.8815 0.8808 0.8808 0.0007 0.08%
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2024-10-14 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8896 0.8896 0.8822 0.8822 0.0074 0.84%
2024-10-11 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8822 0.8822 0.8897 0.8897 -0.0075 -0.84%
2024-10-10 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8897 0.8897 0.8834 0.8834 0.0063 0.71%
2024-10-09 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8834 0.8834 0.9138 0.9138 -0.0304 -3.33%
2024-10-08 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9138 0.9138 0.8983 0.8983 0.0155 1.73%
2024-09-30 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8983 0.8983 0.8684 0.8684 0.0299 3.44%
2024-09-27 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8684 0.8684 0.8531 0.8531 0.0153 1.79%
2024-09-26 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8531 0.8531 0.8389 0.8389 0.0142 1.69%
2024-09-25 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8389 0.8389 0.8347 0.8347 0.0042 0.50%
2024-09-24 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8347 0.8347 0.8215 0.8215 0.0132 1.61%
2024-09-23 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8215 0.8215 0.8203 0.8203 0.0012 0.15%
2024-09-20 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8203 0.8203 0.8200 0.8200 0.0003 0.04%
2024-09-19 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8200 0.8200 0.8168 0.8168 0.0032 0.39%
2024-09-18 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8168 0.8168 0.8143 0.8143 0.0025 0.31%
2024-09-13 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8143 0.8143 0.8151 0.8151 -0.0008 -0.10%
2024-09-12 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8151 0.8151 0.8157 0.8157 -0.0006 -0.07%
2024-09-11 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8157 0.8157 0.8172 0.8172 -0.0015 -0.18%
2024-09-10 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8172 0.8172 0.8170 0.8170 0.0002 0.02%
2024-09-09 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8170 0.8170 0.8215 0.8215 -0.0045 -0.55%
2024-09-06 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8215 0.8215 0.8248 0.8248 -0.0033 -0.40%
2024-09-05 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8248 0.8248 0.8240 0.8240 0.0008 0.10%
2024-09-04 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8240 0.8240 0.8262 0.8262 -0.0022 -0.27%
2024-09-03 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8262 0.8262 0.8250 0.8250 0.0012 0.15%
2024-09-02 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8250 0.8250 0.8293 0.8293 -0.0043 -0.52%
2024-08-30 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8293 0.8293 0.8252 0.8252 0.0041 0.50%
2024-08-29 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8252 0.8252 0.8259 0.8259 -0.0007 -0.08%
2024-08-28 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8259 0.8259 0.8276 0.8276 -0.0017 -0.21%
2024-08-27 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8276 0.8276 0.8295 0.8295 -0.0019 -0.23%
2024-08-26 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8295 0.8295 0.8297 0.8297 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8297 0.8297 0.8292 0.8292 0.0005 0.06%
2024-08-22 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8292 0.8292 0.8297 0.8297 -0.0005 -0.06%
2024-08-21 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8297 0.8297 0.8315 0.8315 -0.0018 -0.22%
2024-08-20 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8315 0.8315 0.8354 0.8354 -0.0039 -0.47%
2024-08-19 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8354 0.8354 0.8333 0.8333 0.0021 0.25%
2024-08-16 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.0000 0.00%
2024-08-15 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8333 0.8333 0.8311 0.8311 0.0022 0.26%
2024-08-14 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8311 0.8311 0.8338 0.8338 -0.0027 -0.32%
2024-08-13 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8338 0.8338 0.8328 0.8328 0.0010 0.12%
2024-08-12 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8328 0.8328 0.8332 0.8332 -0.0004 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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