农银中证1000指数增强A基金净值查询(017323)
今天最新净值
1.0454
0.0146 1.4200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0175
-0.0046 -0.4542%
- 累计净值：1.0454
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4614亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
今年以来,农银中证1000指数增强A(017323)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0146 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0233 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2025-01-22 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0381 |
3.99% |
| 2025-01-13 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
0.9528 |
0.9528 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0197 |
-2.03% |
| 2025-01-09 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0052 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-07 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0112 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0251 |
-2.53% |
| 2025-01-02 |
017323 |
农银中证1000指数增强A |
0.9914 |
0.9914 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0249 |
-2.45% |
