创金合信利泽纯债债券A基金净值查询(017309)
今天最新净值
1.0848
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.0898
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.9247亿
- 最近资产：50.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：王一兵 孙霄宇
今年以来,创金合信利泽纯债债券A(017309)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0830 |
1.0880 |
1.0848 |
1.0898 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0848 |
1.0898 |
1.0853 |
1.0903 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0853 |
1.0903 |
1.0841 |
1.0891 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0841 |
1.0891 |
1.0833 |
1.0883 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0833 |
1.0883 |
1.0809 |
1.0859 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0821 |
1.0871 |
1.0824 |
1.0874 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0825 |
1.0875 |
1.0807 |
1.0857 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0807 |
1.0857 |
1.0822 |
1.0872 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0822 |
1.0872 |
1.0820 |
1.0870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0820 |
1.0870 |
1.0837 |
1.0887 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0837 |
1.0887 |
1.0841 |
1.0891 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0841 |
1.0891 |
1.0853 |
1.0903 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0853 |
1.0903 |
1.0854 |
1.0904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0854 |
1.0904 |
1.0841 |
1.0891 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
017309 |
创金合信利泽纯债债券A |
1.0841 |
1.0891 |
1.0831 |
1.0881 |
0.0010 |
0.09% |
