申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF))基金净值查询(017291)
今天最新净值
1.1258
0.0022 0.2000%
2025-02-06
- 累计净值：1.1258
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2087亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：韩玥
今年以来申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)|申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询
今年以来,申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1471 |
1.1471 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0213 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1258 |
1.1258 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1236 |
1.1236 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2025-01-24 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1403 |
1.1403 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-01-23 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1308 |
1.1308 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-20 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1290 |
1.1290 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-01-10 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0859 |
1.0859 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0181 |
-1.64% |
| 2025-01-09 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1040 |
1.1040 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1052 |
1.1052 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1100 |
1.1100 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0142 |
1.30% |
|
|
| 2025-01-06 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0958 |
1.0958 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.0977 |
1.0977 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0124 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.1101 |
1.1101 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0207 |
-1.83% |
