中欧预见养老2035(FOF)Y(中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y)基金净值查询(017277)
今天最新净值
1.5442
0.0058 0.3800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5319
-0.0004 -0.0266%
- 累计净值：1.5442
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：7.6492亿
- 最近资产：3.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：桑磊
近一月中欧预见养老2035(FOF)Y|中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y基金净值查询
近一月,中欧预见养老2035(FOF)Y(017277)基金累计收益率4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.5358 |
1.5358 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.5442 |
1.5442 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.5384 |
1.5384 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0128 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.5256 |
1.5256 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0151 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.5105 |
1.5105 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.5094 |
1.5094 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-01-24 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.5150 |
1.5150 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0096 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.5054 |
1.5054 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-01-20 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.5137 |
1.5137 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0101 |
0.67% |
