国富焦点驱动混合C基金净值查询(017211)
今天最新净值
2.0795
0.0016 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0273
0.0006 0.0301%
- 累计净值：2.0795
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3144亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘怡敏 赵晓东 刘晓
今年以来,国富焦点驱动混合C(017211)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0794 |
2.0794 |
2.0795 |
2.0795 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0795 |
2.0795 |
2.0779 |
2.0779 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0779 |
2.0779 |
2.0749 |
2.0749 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0749 |
2.0749 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0780 |
2.0780 |
2.0758 |
2.0758 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0738 |
2.0738 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0720 |
2.0720 |
2.0654 |
2.0654 |
0.0066 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0654 |
2.0654 |
2.0679 |
2.0679 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0679 |
2.0679 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0700 |
2.0700 |
2.0727 |
2.0727 |
-0.0027 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0727 |
2.0727 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0720 |
2.0720 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0710 |
2.0710 |
2.0709 |
2.0709 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0709 |
2.0709 |
2.0721 |
2.0721 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.0721 |
2.0721 |
2.0711 |
2.0711 |
0.0010 |
0.05% |
