中银嘉享3个月定期开放债券C基金净值查询(017206)
今天最新净值
1.0340
-0.0011 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0540
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9359亿
- 最近资产：10.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：白洁 陈鹄飞 刘筱筠
近一周,中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0340 |
1.0540 |
1.0340 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0340 |
1.0540 |
1.0351 |
1.0551 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0351 |
1.0551 |
1.0350 |
1.0550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0350 |
1.0550 |
1.0341 |
1.0541 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
017206 |
中银嘉享3个月定期开放债券C |
1.0341 |
1.0541 |
1.0334 |
1.0534 |
0.0007 |
0.07% |
