中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(017183)
今天最新净值
1.0173
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0173
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1581亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：潘泓宇
近一季中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
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| 2025-02-06 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0172 |
1.0171 |
1.0171 |
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| 2025-02-05 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0171 |
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1.0169 |
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| 2025-01-27 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0169 |
1.0169 |
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1.0163 |
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0.06% |
| 2025-01-22 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0166 |
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1.0165 |
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| 2025-01-14 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-01-13 |
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中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-09 |
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中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0174 |
1.0174 |
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|
| 2025-01-08 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0175 |
1.0175 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
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1.0172 |
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1.0170 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0165 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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1.0161 |
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1.0159 |
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| 2024-12-19 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0159 |
1.0159 |
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| 2024-12-18 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0157 |
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| 2024-12-17 |
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中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0157 |
1.0157 |
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| 2024-12-16 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0157 |
1.0157 |
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1.0155 |
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|
|
| 2024-12-13 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0153 |
1.0153 |
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| 2024-12-12 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0153 |
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1.0152 |
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| 2024-12-11 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
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| 2024-12-10 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0152 |
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1.0151 |
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| 2024-12-09 |
017183 |
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1.0151 |
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1.0149 |
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| 2024-12-06 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
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| 2024-12-05 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
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| 2024-12-04 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0149 |
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1.0147 |
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| 2024-12-03 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
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| 2024-12-02 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0144 |
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| 2024-11-29 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0144 |
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1.0142 |
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| 2024-11-28 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0140 |
1.0140 |
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| 2024-11-27 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0140 |
1.0140 |
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1.0139 |
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| 2024-11-26 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0139 |
1.0137 |
1.0137 |
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| 2024-11-25 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0137 |
1.0137 |
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1.0133 |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0133 |
1.0133 |
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1.0131 |
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| 2024-11-21 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0129 |
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| 2024-11-20 |
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中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0129 |
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| 2024-11-19 |
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| 2024-11-18 |
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中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0126 |
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| 2024-11-15 |
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中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0119 |
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| 2024-11-14 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0119 |
1.0119 |
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1.0117 |
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| 2024-11-13 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0002 |
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| 2024-11-12 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
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| 2024-11-11 |
017183 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00% |
