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创金合信季安盈3个月持有期债券A基金净值查询(017172)

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今天最新净值 1.0797 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0797
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.6682亿
最近资产：8.45亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆黄佳祥

近一周创金合信季安盈3个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0795	1.0795	1.0797	1.0797	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0797	1.0797	1.0794	1.0794	0.0003	0.03%
2025-02-06	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0794	1.0794	1.0790	1.0790	0.0004	0.04%
2025-02-05	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0790	1.0790	1.0785	1.0785	0.0005	0.05%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%