| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易米低碳经济股票发起A | 0.7700 | 0.38% |
| 易米低碳经济股票发起C | 0.7635 | 0.38% |
| 易米和丰债券A | 1.4252 | 0.07% |
| 易米和丰债券C | 1.4025 | 0.06% |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0030 | 0.01% |
| 易米研究精选混合发起C | 0.8029 | -1.02% |
| 易米研究精选混合发起A | 0.8088 | -1.03% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.2040 | 1.78% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.2013 | 1.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
