中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金净值查询(017160)

今天最新净值 1.0048 -0.0015 -0.1500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0048
成立日期：2023-05-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6535亿
最近资产：0.66亿
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近半年中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)基金累计收益率6.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0048	1.0048	0.0049	0.49%
2025-02-05	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0063	1.0063	-0.0015	-0.15%
2025-01-27	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-01-24	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0015	1.0015	0.0049	0.49%
2025-01-23	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0026	1.0026	-0.0011	-0.11%
2025-01-20	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0022	1.0022	0.0028	0.28%
2025-01-10	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9945	0.9945	-0.0061	-0.61%
2025-01-09	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9959	0.9959	-0.0014	-0.14%
2025-01-08	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9955	0.9955	0.0004	0.04%
2025-01-07	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9934	0.9934	0.0021	0.21%

2025-01-06	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9935	0.9935	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9987	0.9987	-0.0052	-0.52%
2025-01-02	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9987	0.9987	1.0070	1.0070	-0.0083	-0.82%
2024-12-31	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0122	1.0122	-0.0052	-0.51%
2024-12-30	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0113	1.0113	0.0009	0.09%
2024-12-27	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0106	1.0106	0.0007	0.07%
2024-12-24	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0062	1.0062	0.0054	0.54%
2024-12-23	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0093	1.0093	-0.0031	-0.31%
2024-12-20	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0095	1.0095	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0108	1.0108	-0.0013	-0.13%
2024-12-18	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0098	1.0098	0.0010	0.10%
2024-12-17	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0129	1.0129	-0.0031	-0.31%
2024-12-16	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0155	1.0155	-0.0026	-0.26%
2024-12-13	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0230	1.0230	-0.0075	-0.73%
2024-12-12	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0178	1.0178	0.0052	0.51%

2024-12-11	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0148	1.0148	0.0030	0.30%
2024-12-10	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0103	1.0103	0.0045	0.45%
2024-12-09	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2024-12-06	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0037	1.0037	0.0065	0.65%
2024-12-05	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0040	1.0040	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0070	1.0070	-0.0030	-0.30%
2024-12-03	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0020	1.0020	0.0051	0.51%
2024-11-29	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0020	1.0020	0.9963	0.9963	0.0057	0.57%
2024-11-28	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9990	0.9990	-0.0027	-0.27%
2024-11-27	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9916	0.9916	0.0074	0.75%
2024-11-26	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9930	0.9930	-0.0014	-0.14%
2024-11-25	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9920	0.9920	0.0010	0.10%
2024-11-22	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9920	0.9920	1.0050	1.0050	-0.0130	-1.29%
2024-11-21	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0066	1.0066	-0.0016	-0.16%
2024-11-20	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0042	1.0042	0.0024	0.24%
2024-11-19	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	0.9984	0.9984	0.0058	0.58%
2024-11-18	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9984	0.9984	1.0032	1.0032	-0.0048	-0.48%
2024-11-15	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0087	1.0087	-0.0055	-0.55%
2024-11-14	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0171	1.0171	-0.0084	-0.83%
2024-11-13	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0154	1.0154	0.0017	0.17%
2024-11-12	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0192	1.0192	-0.0038	-0.37%
2024-11-11	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0170	1.0170	0.0022	0.22%
2024-11-08	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0206	1.0206	-0.0036	-0.35%
2024-11-07	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0114	1.0114	0.0092	0.91%
2024-11-06	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0134	1.0134	-0.0020	-0.20%
2024-11-05	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0044	1.0044	0.0090	0.90%
2024-11-04	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0044	1.0044	0.9987	0.9987	0.0057	0.57%
2024-11-01	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9989	0.9989	-0.0002	-0.02%
2024-10-31	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9989	0.9989	1.0004	1.0004	-0.0015	-0.15%
2024-10-30	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0030	1.0030	-0.0026	-0.26%
2024-10-29	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0089	1.0089	-0.0059	-0.58%
2024-10-28	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0048	1.0048	0.0041	0.41%
2024-10-25	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0010	1.0010	0.0038	0.38%
2024-10-24	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0051	1.0051	-0.0041	-0.41%
2024-10-23	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%
2024-10-22	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0009	1.0009	0.0040	0.40%
2024-10-21	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9995	0.9995	0.0014	0.14%
2024-10-18	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9857	0.9857	0.0138	1.40%
2024-10-17	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9914	0.9914	-0.0057	-0.57%
2024-10-16	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9921	0.9921	-0.0007	-0.07%
2024-10-15	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9921	0.9921	1.0028	1.0028	-0.0107	-1.07%
2024-10-14	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0028	1.0028	0.9926	0.9926	0.0102	1.03%
2024-10-11	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9926	0.9926	1.0045	1.0045	-0.0119	-1.18%
2024-10-10	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0045	1.0045	0.9991	0.9991	0.0054	0.54%
2024-10-09	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0357	1.0357	-0.0366	-3.53%
2024-10-08	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0099	1.0099	0.0258	2.55%
2024-09-30	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0099	1.0099	0.9704	0.9704	0.0395	4.07%
2024-09-27	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9704	0.9704	0.9527	0.9527	0.0177	1.86%
2024-09-26	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9527	0.9527	0.9372	0.9372	0.0155	1.65%
2024-09-25	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9372	0.9372	0.9328	0.9328	0.0044	0.47%
2024-09-24	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9328	0.9328	0.9174	0.9174	0.0154	1.68%
2024-09-23	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9174	0.9174	0.9164	0.9164	0.0010	0.11%
2024-09-20	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9164	0.9164	0.9174	0.9174	-0.0010	-0.11%
2024-09-19	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9174	0.9174	0.9141	0.9141	0.0033	0.36%
2024-09-18	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9141	0.9141	0.9116	0.9116	0.0025	0.27%
2024-09-13	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9116	0.9116	0.9134	0.9134	-0.0018	-0.20%
2024-09-12	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9134	0.9134	0.9153	0.9153	-0.0019	-0.21%
2024-09-11	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9153	0.9153	0.9143	0.9143	0.0010	0.11%
2024-09-10	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9143	0.9143	0.9140	0.9140	0.0003	0.03%
2024-09-09	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9179	0.9179	-0.0039	-0.42%
2024-09-06	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9179	0.9179	0.9229	0.9229	-0.0050	-0.54%
2024-09-05	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9229	0.9229	0.9210	0.9210	0.0019	0.21%
2024-09-04	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9210	0.9210	0.9230	0.9230	-0.0020	-0.22%
2024-09-03	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9230	0.9230	0.9195	0.9195	0.0035	0.38%
2024-09-02	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9195	0.9195	0.9258	0.9258	-0.0063	-0.68%
2024-08-30	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9258	0.9258	0.9198	0.9198	0.0060	0.65%
2024-08-29	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9198	0.9198	0.9165	0.9165	0.0033	0.36%
2024-08-28	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9165	0.9165	0.9172	0.9172	-0.0007	-0.08%
2024-08-27	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9172	0.9172	0.9201	0.9201	-0.0029	-0.32%
2024-08-26	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9201	0.9201	0.9200	0.9200	0.0001	0.01%
2024-08-23	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9200	0.9200	0.9193	0.9193	0.0007	0.08%
2024-08-22	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9193	0.9193	0.9219	0.9219	-0.0026	-0.28%
2024-08-21	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9219	0.9219	0.9230	0.9230	-0.0011	-0.12%
2024-08-20	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9230	0.9230	0.9288	0.9288	-0.0058	-0.62%
2024-08-19	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9288	0.9288	0.9278	0.9278	0.0010	0.11%
2024-08-16	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9278	0.9278	0.9284	0.9284	-0.0006	-0.06%
2024-08-15	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9284	0.9284	0.9266	0.9266	0.0018	0.19%
2024-08-14	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9313	0.9313	-0.0047	-0.50%
2024-08-13	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9313	0.9313	0.9300	0.9300	0.0013	0.14%
2024-08-12	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9300	0.9300	0.9309	0.9309	-0.0009	-0.10%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%