民生加银专精特新智选混合发起式A基金净值查询(017154)
今天最新净值
0.8500
-0.0139 -1.6100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8486
-0.0028 -0.3251%
- 累计净值：0.8500
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2147亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何江 周帅
今年以来民生加银专精特新智选混合发起式A基金净值查询
今年以来,民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0139 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
0.8323 |
0.8323 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0373 |
4.69% |
| 2025-01-13 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
0.7950 |
0.7950 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0022 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
0.7928 |
0.7928 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0171 |
-2.11% |
| 2025-01-09 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
0.8099 |
0.8099 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0043 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
0.8056 |
0.8056 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
0.8065 |
0.8065 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0213 |
2.71% |
| 2025-01-06 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
0.7890 |
0.7890 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0246 |
-3.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
0.8136 |
0.8136 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0189 |
-2.27% |
