博道和祥多元稳健债券C基金净值查询(017135)
今天最新净值
1.0602
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0348
0.0000 0.0036%
- 累计净值：1.0602
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0783亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权
今年以来,博道和祥多元稳健债券C(017135)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0019 |
-0.18% |
