博道和祥多元稳健债券C基金净值查询(017135)
今天最新净值
1.0602
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0348
0.0000 0.0036%
- 累计净值：1.0602
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0783亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权
近一季,博道和祥多元稳健债券C(017135)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-31 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-12-26 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0026 |
0.25% |
|
|
| 2024-12-13 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-12 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0067 |
0.64% |
| 2024-12-09 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-28 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-11-26 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2024-11-21 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-11-18 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-11-14 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-11-13 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-11-11 |
017135 |
博道和祥多元稳健债券C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0039 |
0.37% |
