大摩数字经济混合C基金净值查询(017103)
今天最新净值
1.3923
0.0271 1.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1737
0.0057 0.4862%
- 累计净值：1.3923
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.8516亿
- 最近资产：16.64亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：雷志勇
近半年,大摩数字经济混合C(017103)基金累计收益率44.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.4096 |
1.4096 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0173 |
1.24% |
| 2025-02-07 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0271 |
1.99% |
| 2025-02-06 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0307 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0571 |
-4.10% |
| 2025-01-27 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0741 |
-5.06% |
| 2025-01-22 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0498 |
3.48% |
| 2025-01-14 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0586 |
4.45% |
| 2025-01-13 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0179 |
-1.34% |
| 2025-01-10 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0346 |
-2.53% |
| 2025-01-09 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0135 |
1.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0668 |
5.20% |
| 2025-01-06 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0272 |
-2.07% |
| 2025-01-02 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0432 |
-3.18% |
| 2024-12-31 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3601 |
1.3601 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0453 |
-3.22% |
| 2024-12-26 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.4408 |
1.4408 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0538 |
3.88% |
| 2024-12-25 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0117 |
0.85% |
| 2024-12-24 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0104 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0117 |
-0.85% |
| 2024-12-20 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0312 |
2.32% |
| 2024-12-19 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0557 |
4.32% |
| 2024-12-18 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0072 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0121 |
0.95% |
| 2024-12-16 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0058 |
0.46% |
|
|
| 2024-12-13 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2024-12-12 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0250 |
2.00% |
| 2024-12-11 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0285 |
2.33% |
| 2024-12-10 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2024-12-09 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0222 |
-1.78% |
| 2024-12-06 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0098 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0189 |
1.55% |
| 2024-12-04 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2024-12-03 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2024-12-02 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0278 |
2.28% |
| 2024-11-29 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0203 |
1.69% |
| 2024-11-28 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0186 |
-1.53% |
| 2024-11-27 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0430 |
3.66% |
| 2024-11-26 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0065 |
0.56% |
| 2024-11-25 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0377 |
-3.13% |
| 2024-11-22 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0385 |
-3.09% |
| 2024-11-21 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2024-11-20 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0161 |
1.30% |
| 2024-11-19 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0277 |
2.28% |
| 2024-11-18 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0408 |
-3.25% |
| 2024-11-15 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0475 |
-3.65% |
| 2024-11-14 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0494 |
-3.66% |
| 2024-11-13 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0358 |
2.72% |
| 2024-11-12 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2024-11-11 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3303 |
1.3303 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0306 |
2.35% |
| 2024-11-08 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-11-07 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0180 |
1.40% |
| 2024-11-06 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0184 |
-1.41% |
| 2024-11-05 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0452 |
3.60% |
| 2024-11-04 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0201 |
1.62% |
| 2024-11-01 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0336 |
-2.64% |
| 2024-10-31 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-10-30 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-10-29 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-10-28 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0167 |
-1.29% |
| 2024-10-25 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0077 |
0.60% |
| 2024-10-24 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0061 |
0.48% |
| 2024-10-23 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0347 |
-2.65% |
| 2024-10-22 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0058 |
0.44% |
| 2024-10-21 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3059 |
1.3059 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0209 |
1.63% |
| 2024-10-18 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.1741 |
1.1741 |
0.1109 |
9.45% |
| 2024-10-17 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0154 |
1.33% |
| 2024-10-15 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0290 |
-2.37% |
| 2024-10-14 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0376 |
3.17% |
| 2024-10-11 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0418 |
-3.40% |
| 2024-10-10 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0197 |
-1.58% |
| 2024-10-09 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0662 |
-5.04% |
| 2024-10-08 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.1689 |
1.1689 |
0.1458 |
12.47% |
| 2024-09-30 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.0531 |
1.0531 |
0.1158 |
11.00% |
| 2024-09-27 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0472 |
4.69% |
| 2024-09-26 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.0059 |
1.0059 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0279 |
2.85% |
| 2024-09-25 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0593 |
6.46% |
| 2024-09-23 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-09-20 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-09-19 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0126 |
-1.35% |
| 2024-09-13 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0262 |
2.82% |
| 2024-09-12 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-09-10 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0134 |
1.45% |
| 2024-09-09 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-09-06 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0229 |
-2.43% |
| 2024-09-05 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2024-09-03 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-09-02 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0295 |
-2.96% |
| 2024-08-30 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0401 |
4.19% |
| 2024-08-29 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0102 |
-1.05% |
| 2024-08-28 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-27 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0159 |
-1.62% |
| 2024-08-26 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0138 |
-1.38% |
| 2024-08-23 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2024-08-22 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-08-21 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.0105 |
1.0105 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0159 |
1.60% |
| 2024-08-20 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9946 |
0.9946 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2024-08-19 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-16 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0167 |
1.69% |
| 2024-08-15 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-14 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2024-08-13 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0106 |
1.08% |
| 2024-08-12 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0046 |
0.47% |
