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兴业聚福一年持有期混合C基金净值查询(017061)

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今天最新净值 1.1139 -0.0055 -0.4900% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0654 0.0006 0.0522%

累计净值：1.1139
成立日期：2023-02-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0206亿
最近资产：2.12亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

近一月兴业聚福一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业聚福一年持有期混合C(017061)基金累计收益率2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1183	1.1183	1.1139	1.1139	0.0044	0.40%
2025-02-13	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1139	1.1139	1.1194	1.1194	-0.0055	-0.49%
2025-02-12	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1194	1.1194	1.1141	1.1141	0.0053	0.48%
2025-02-11	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2025-02-10	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1140	1.1140	1.1160	1.1160	-0.0020	-0.18%
2025-02-07	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1160	1.1160	1.1140	1.1140	0.0020	0.18%
2025-02-06	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1140	1.1140	1.1066	1.1066	0.0074	0.67%
2025-02-05	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1066	1.1066	1.1039	1.1039	0.0027	0.24%
2025-01-27	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1039	1.1039	1.1068	1.1068	-0.0029	-0.26%
2025-01-22	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1034	1.1034	1.1038	1.1038	-0.0004	-0.04%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%