国泰君安90天滚动持有中短债A基金净值查询(017058)
今天最新净值
1.0793
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0793
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0237亿
- 最近资产：9.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜浩然
今年以来国泰君安90天滚动持有中短债A基金净值查询
今年以来,国泰君安90天滚动持有中短债A(017058)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
017058 |
国泰君安90天滚动持有中短债A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0006 |
0.06% |
